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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 3 123.00 | 2 348.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 021.00 | 272 886.00 | 472 134.00 | 745 021.00 |
BF Prêts | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 236.00 | 276 367.00 | 498 869.00 | 775 236.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 303.00 | | 481 303.00 | 481 303.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 567.00 | | 553 567.00 | 553 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 803.00 | 276 367.00 | 1 052 436.00 | 1 328 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 280.00 | 47 500.00 | | 55 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 7 781.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 78 856.00 | 74 665.00 | | 78 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 415.00 | 393 451.00 | | 405 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 266.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 52 777.00 | | 150 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 550.00 | 192 769.00 | | 414 550.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 642.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 580.00 | 639 904.00 | | 973 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 436.00 | 714 569.00 | | 1 052 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 913.00 | 418 575.00 | | 668 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 576.00 | 78 324.00 | | 8 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 504.00 | | 353 777.00 | 521 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 311.00 | 24 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 045.00 | 775 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 734.00 | 750 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 417.00 | | 314 807.00 | 500 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 727.00 | | 38 970.00 | 20 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 922.00 | 124 445.00 | | 151 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 563.00 | 124 445.00 | | 151 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UP Prêts | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 481 303.00 | 481 303.00 | | 481 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 838.00 | 92 172.00 | 304 061.00 | 396 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 674.00 | 541 674.00 | | 541 674.00 |
VW T.V.A. | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 580.00 | 668 913.00 | 304 061.00 | 973 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 379.00 | 22 187.00 | | 34 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 108.00 | 15 629.00 | | 25 108.00 |
ST Autres comptes | 655 314.00 | 459 834.00 | | 655 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 487.00 | 167 422.00 | | 196 487.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 102 872.00 | 116 315.00 | | 102 872.00 |
YT Sous‐traitance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 705.00 | 2 973.00 | | 8 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 084.00 | 25 160.00 | | 43 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 502.00 | 352 294.00 | | 462 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 794.00 | 108 778.00 | | 130 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 698.00 | 642 884.00 | | 884 698.00 |