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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 2 576.00 | 2 895.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 947.00 | 148 988.00 | 345 960.00 | 494 947.00 |
BF Prêts | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 504.00 | 151 922.00 | 369 582.00 | 521 504.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 491.00 | 151 922.00 | 714 569.00 | 866 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 500.00 | 30 637.00 | | 47 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | 16 863.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665.00 | 66 884.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 451.00 | 179 195.00 | | 393 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 122.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 47 683.00 | | 52 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 769.00 | 176 745.00 | | 192 769.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 353.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 904.00 | 404 097.00 | | 639 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 569.00 | 470 981.00 | | 714 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 575.00 | 311 816.00 | | 418 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 324.00 | 46 395.00 | | 78 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 518.00 | | 259 357.00 | 348 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 059.00 | 20 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 371.00 | 521 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 312.00 | 500 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 392.00 | | 233 338.00 | 326 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 26 019.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 744.00 | 64 363.00 | 36 185.00 | 123 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 385.00 | 64 363.00 | 36 185.00 | 123 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UP Prêts | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 278 636.00 | 278 636.00 | | 278 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 127.00 | 93 798.00 | 221 329.00 | 315 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 339.00 | | | 241 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
VW T.V.A. | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 904.00 | 418 575.00 | 221 329.00 | 639 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 187.00 | 17 093.00 | | 22 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 629.00 | 12 282.00 | | 15 629.00 |
ST Autres comptes | 459 834.00 | 339 817.00 | | 459 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 422.00 | 74 192.00 | | 167 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | 937.00 | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 160.00 | 18 030.00 | | 25 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 294.00 | 237 153.00 | | 352 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 778.00 | 64 180.00 | | 108 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 884.00 | 426 291.00 | | 642 884.00 |