| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 200.00 | 8 173.00 | 984 028.00 | 992 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 788.00 | 8 173.00 | 1 079 615.00 | 1 087 788.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | | 976 267.00 | 976 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 467 783.00 | 455 765.00 | | 467 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 741.00 | 12 018.00 | | 57 741.00 |
DL TOTAL (I) | 534 045.00 | 476 304.00 | | 534 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 974.00 | 422 053.00 | | 507 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 4 612.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 40 994.00 | | 35 195.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 571.00 | 535 615.00 | | 545 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 615.00 | 1 011 919.00 | | 1 079 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 030.00 | 951.00 | | 19 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 030.00 | 951.00 | | 19 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 030.00 | -951.00 | | -19 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 166.00 | -11 737.00 | | -28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 040.00 | 290 154.00 | | 362 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 299.00 | 278 136.00 | | 304 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 741.00 | 12 018.00 | | 57 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 200.00 | | | 992 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 507 974.00 | 507 974.00 | | 507 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 571.00 | 545 571.00 | | 545 571.00 |