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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 10 060.00 | 987.00 | 11 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 075.00 | 986 327.00 | 8 748.00 | 995 075.00 |
BZ Autres créances | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 617.00 | 986 327.00 | 163 290.00 | 1 149 617.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | 976 267.00 | | 976 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 524 053.00 | 523 565.00 | | 524 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 798.00 | 488.00 | | -982 798.00 |
DL TOTAL (I) | -450 225.00 | 532 574.00 | | -450 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 484.00 | 489 465.00 | | 567 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 2 481.00 | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 25 495.00 | | 22 097.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 515.00 | 570 241.00 | | 613 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 290.00 | 1 102 814.00 | | 163 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 455.00 | 270 066.00 | | 289 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 253.00 | 269 578.00 | | 1 272 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 798.00 | 488.00 | | -982 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 075.00 | | | 995 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 958.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 958.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976 267.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 567 484.00 | 567 484.00 | | 567 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 515.00 | 613 515.00 | | 613 515.00 |