| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 9 102.00 | 1 945.00 | 11 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 075.00 | 9 102.00 | 985 973.00 | 995 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 916.00 | 9 102.00 | 1 102 814.00 | 1 111 916.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | | 976 267.00 | 976 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 523 565.00 | 525 524.00 | | 523 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | -1 959.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 532 574.00 | 532 086.00 | | 532 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 465.00 | 518 778.00 | | 489 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 4 858.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | 53 467.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 241.00 | 577 102.00 | | 570 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 814.00 | 1 109 188.00 | | 1 102 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 277.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 277.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 2 277.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 066.00 | 316 786.00 | | 270 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 578.00 | 318 744.00 | | 269 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | -1 959.00 | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 150.00 | 1 924.00 | | 993 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 075.00 | | | 995 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 1 924.00 | | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 642.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 642.00 | | 8 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VI Groupe et associés | 489 465.00 | 489 465.00 | | 489 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 241.00 | 570 241.00 | | 570 241.00 |