| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 10 731.00 | 316.00 | 11 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 075.00 | 986 998.00 | 8 077.00 | 995 075.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 409.00 | 986 998.00 | 35 411.00 | 1 022 409.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | 976 267.00 | | 976 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | | 524 053.00 | | |
DH Report à nouveau | -458 745.00 | | | -458 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | -982 798.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | -443 265.00 | -450 225.00 | | -443 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 944.00 | 567 484.00 | | 404 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 17 413.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 22 097.00 | | 21 736.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 675.00 | 613 515.00 | | 478 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 411.00 | 163 290.00 | | 35 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 944.00 | | | 404 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 578.00 | 289 455.00 | | 226 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 618.00 | 1 272 253.00 | | 219 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | -982 798.00 | | 6 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 075.00 | | | 995 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 075.00 | | | 995 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 671.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 671.00 | | 10 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VI Groupe et associés | 404 944.00 | 404 944.00 | | 404 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 675.00 | 478 675.00 | | 478 675.00 |