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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 12 578.00 | 3 652.00 | 16 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 15.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 258.00 | 988 845.00 | 11 413.00 | 1 000 258.00 |
BZ Autres créances | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 811.00 | 988 845.00 | 45 967.00 | 1 034 811.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | 976 267.00 | | 976 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -451 785.00 | -458 745.00 | | -451 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153.00 | 6 960.00 | | -7 153.00 |
DL TOTAL (I) | -450 418.00 | -443 265.00 | | -450 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 390.00 | 404 944.00 | | 459 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 3 996.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 21 736.00 | | 25 205.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 385.00 | 478 675.00 | | 496 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 967.00 | 35 411.00 | | 45 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 112.00 | 226 578.00 | | 241 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 265.00 | 219 618.00 | | 248 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153.00 | 6 960.00 | | -7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 075.00 | 5 183.00 | | 995 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 258.00 | | | 1 000 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 5 183.00 | | 18 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 1 847.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 1 847.00 | | 10 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VI Groupe et associés | 459 390.00 | 459 390.00 | | 459 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 385.00 | 496 385.00 | | 496 385.00 |