| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 8 459.00 | 663.00 | 9 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 150.00 | 8 459.00 | 984 691.00 | 993 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 648.00 | 8 459.00 | 1 109 188.00 | 1 117 648.00 |
CU Autres participations | 976 267.00 | | 976 267.00 | 976 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 525 524.00 | 467 783.00 | | 525 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959.00 | 57 741.00 | | -1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 532 086.00 | 534 045.00 | | 532 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 778.00 | 507 974.00 | | 518 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 2 402.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 35 195.00 | | 53 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 102.00 | 545 571.00 | | 577 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 188.00 | 1 079 615.00 | | 1 109 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -19 030.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 786.00 | 362 040.00 | | 316 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 744.00 | 304 299.00 | | 318 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959.00 | 57 741.00 | | -1 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 200.00 | | 950.00 | 992 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | | 950.00 | 15 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 287.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 287.00 | | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 518 778.00 | 518 778.00 | | 518 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VP Divers | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 102.00 | 577 102.00 | | 577 102.00 |