| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 14 828.00 | 7 988.00 | 22 815.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 10 189.00 | 11 597.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 2 005 033.00 | 1 092 660.00 | 912 373.00 | 2 005 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 277.00 | 180 076.00 | 20 201.00 | 200 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 431.00 | 260 991.00 | 16 440.00 | 277 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 687.00 | 1 558 744.00 | 969 943.00 | 2 528 687.00 |
BT Marchandises | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CF Disponibilités | 158 114.00 | | 158 114.00 | 158 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 855.00 | | 342 855.00 | 342 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 541.00 | 1 558 744.00 | 1 312 797.00 | 2 871 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 299 791.00 | 261 982.00 | | 299 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 837.00 | 137 809.00 | | 133 837.00 |
DK Provisions réglementées | 173 215.00 | 184 871.00 | | 173 215.00 |
DL TOTAL (I) | 665 363.00 | 643 183.00 | | 665 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 667.00 | 226 051.00 | | 127 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 005.00 | 307 040.00 | | 312 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 204 092.00 | | 60 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 101 802.00 | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 72 975.00 | 33 276.00 | | 72 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 434.00 | 872 260.00 | | 647 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 797.00 | 1 515 443.00 | | 1 312 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 968.00 | 744 753.00 | | 558 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 882.00 | | 476 882.00 | 476 882.00 |
FG Production vendue services | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 332.00 | | 1 260 332.00 | 1 260 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 007.00 | 23 370.00 | | 29 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014.00 | 7 869.00 | | 5 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 3 091.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 8 566.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 186.00 | 44 569.00 | | 46 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 518.00 | 1 339 622.00 | | 1 304 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 680.00 | 1 201 812.00 | | 1 170 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 837.00 | 137 809.00 | | 133 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 803.00 | | 140 447.00 | 2 673 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 976.00 | 165 587.00 | 2 528 687.00 | 119 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 976.00 | 165 587.00 | 2 504 527.00 | 119 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856.00 | | 10 959.00 | 11 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 603.00 | | 129 488.00 | 2 660 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 722.00 | 92 082.00 | 157 060.00 | 1 623 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 2 971.00 | | 11 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 866.00 | 89 111.00 | 157 060.00 | 1 611 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 871.00 | | 11 657.00 | 184 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 871.00 | | 11 657.00 | 184 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 668.00 | 39 201.00 | 69 006.00 | 127 668.00 |
VI Groupe et associés | 312 005.00 | 312 005.00 | | 312 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
VP Divers | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 448.00 | 108 019.00 | 429.00 | 108 448.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 435.00 | 558 968.00 | 69 006.00 | 647 435.00 |