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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 15 635.00 | 6 151.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 1 982 205.00 | 1 332 515.00 | 649 690.00 | 1 982 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 502.00 | 202 828.00 | 29 674.00 | 232 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 055.00 | 243 590.00 | 38 464.00 | 282 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 250.00 | 1 822 258.00 | 725 993.00 | 2 548 250.00 |
BT Marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BZ Autres créances | 233 457.00 | 43 263.00 | 190 195.00 | 233 457.00 |
CF Disponibilités | 596 685.00 | | 596 685.00 | 596 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 430.00 | 43 263.00 | 844 167.00 | 887 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 680.00 | 1 865 520.00 | 1 570 160.00 | 3 435 680.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 342 437.00 | 373 348.00 | | 342 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 702.00 | -30 911.00 | | 142 702.00 |
DK Provisions réglementées | 114 931.00 | 126 588.00 | | 114 931.00 |
DL TOTAL (I) | 658 590.00 | 527 545.00 | | 658 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 360.00 | 460 832.00 | | 422 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 37 473.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 652.00 | 78 589.00 | | 111 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | 74 438.00 | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | 272 001.00 | 228 482.00 | | 272 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 570.00 | 879 814.00 | | 911 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 160.00 | 1 407 359.00 | | 1 570 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 233.00 | 758 391.00 | | 570 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
FG Production vendue services | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 437.00 | | 924 437.00 | 924 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 150.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 657.00 | 8 918.00 | | 11 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 137.00 | 1 018 215.00 | | 1 090 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 435.00 | 1 049 126.00 | | 947 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 702.00 | -30 911.00 | | 142 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 827.00 | | 20 543.00 | 2 539 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 2 548 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 2 518 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 523.00 | | 20 143.00 | 2 510 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 400.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 337.00 | 98 041.00 | 12 120.00 | 1 736 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 1 234.00 | | 26 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 881.00 | 96 807.00 | 12 120.00 | 1 709 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 588.00 | | 11 657.00 | 126 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 566.00 | 7 697.00 | | 35 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 566.00 | 7 697.00 | | 35 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 154.00 | 7 697.00 | 11 657.00 | 162 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 001.00 | 272 001.00 | | 272 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VC Groupe et associés | 160 294.00 | 160 294.00 | | 160 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 360.00 | 81 023.00 | 341 337.00 | 422 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 127.00 | 267 628.00 | 499.00 | 268 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 570.00 | 570 233.00 | 341 337.00 | 911 570.00 |