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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 579.00 | 19 644.00 | 4 935.00 | 24 579.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 11 278.00 | 10 508.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 2 024 059.00 | 1 162 650.00 | 861 409.00 | 2 024 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 142.00 | 181 059.00 | 19 083.00 | 200 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 675.00 | 251 992.00 | 38 683.00 | 290 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 009.00 | 1 626 623.00 | 962 386.00 | 2 589 009.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CF Disponibilités | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 987.00 | | 365 987.00 | 365 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 996.00 | 1 626 623.00 | 1 328 374.00 | 2 954 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 333 629.00 | 299 791.00 | | 333 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 454.00 | 133 837.00 | | 130 454.00 |
DK Provisions réglementées | 161 558.00 | 173 215.00 | | 161 558.00 |
DL TOTAL (I) | 684 161.00 | 665 363.00 | | 684 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 335.00 | 127 667.00 | | 133 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 323.00 | 312 005.00 | | 250 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 60 817.00 | | 65 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 73 970.00 | | 66 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 109 326.00 | 72 975.00 | | 109 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 213.00 | 647 434.00 | | 644 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 374.00 | 1 312 797.00 | | 1 328 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 905.00 | 558 968.00 | | 527 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 531.00 | | 472 531.00 | 472 531.00 |
FG Production vendue services | 760 367.00 | | 760 367.00 | 760 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 898.00 | | 1 232 898.00 | 1 232 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 644.00 | 29 007.00 | | 34 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 093.00 | 5 014.00 | | 5 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 8 527.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | 3 129.00 | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 359.00 | 46 186.00 | | 40 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 435.00 | 1 304 518.00 | | 1 283 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 982.00 | 1 170 680.00 | | 1 152 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 454.00 | 133 837.00 | | 130 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 687.00 | | 84 265.00 | 2 528 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 2 589 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 24 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 391.00 | 2 563 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | 2 315.00 | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 527.00 | | 81 950.00 | 2 504 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 744.00 | 91 822.00 | 23 943.00 | 1 558 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 828.00 | 5 368.00 | 551.00 | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 916.00 | 86 454.00 | 23 391.00 | 1 543 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 215.00 | | 11 657.00 | 173 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 215.00 | | 11 657.00 | 173 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VC Groupe et associés | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 279.00 | 16 971.00 | 90 986.00 | 133 279.00 |
VI Groupe et associés | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 258.00 | 113 829.00 | 429.00 | 114 258.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 213.00 | 527 905.00 | 90 986.00 | 644 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |