| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 689.00 | 23 690.00 | 3 999.00 | 27 689.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 12 367.00 | 9 419.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 2 080 931.00 | 1 235 831.00 | 845 100.00 | 2 080 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 368.00 | 186 725.00 | 38 643.00 | 225 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 866.00 | 247 010.00 | 58 855.00 | 305 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 638.00 | 1 705 623.00 | 964 015.00 | 2 669 638.00 |
BT Marchandises | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | 19 112.00 | -1 824.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
CF Disponibilités | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 588.00 | 19 112.00 | 387 476.00 | 406 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 226.00 | 1 724 735.00 | 1 351 491.00 | 3 076 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 364 083.00 | 333 629.00 | | 364 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752.00 | 130 454.00 | | 89 752.00 |
DK Provisions réglementées | 149 901.00 | 161 558.00 | | 149 901.00 |
DL TOTAL (I) | 662 256.00 | 684 161.00 | | 662 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 428.00 | 133 335.00 | | 217 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 854.00 | 250 323.00 | | 175 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 65 753.00 | | 73 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 66 979.00 | | 63 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 497.00 | | |
EA Autres dettes | 159 516.00 | 109 326.00 | | 159 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 235.00 | 644 213.00 | | 689 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 491.00 | 1 328 374.00 | | 1 351 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 703.00 | 527 905.00 | | 510 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
FG Production vendue services | 772 203.00 | | 772 203.00 | 772 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 060.00 | | 1 257 060.00 | 1 257 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 501.00 | 34 644.00 | | 29 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 214.00 | 5 093.00 | | 5 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 105.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 105.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | 11 552.00 | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 40 359.00 | | 13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 527.00 | 1 283 435.00 | | 1 302 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 775.00 | 1 152 982.00 | | 1 212 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 752.00 | 130 454.00 | | 89 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 009.00 | | 127 253.00 | 2 589 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 424.00 | 20 199.00 | 2 669 638.00 | 26 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 424.00 | 20 199.00 | 2 640 405.00 | 26 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 579.00 | | 3 110.00 | 24 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 086.00 | | 123 943.00 | 2 563 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 200.00 | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 623.00 | 99 200.00 | 20 199.00 | 1 626 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 4 046.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 979.00 | 95 154.00 | 20 199.00 | 1 606 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 558.00 | | 11 657.00 | 161 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 558.00 | 19 112.00 | 11 657.00 | 161 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VC Groupe et associés | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 642.00 | 38 110.00 | 139 992.00 | 216 642.00 |
VI Groupe et associés | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 067.00 | 144 638.00 | 429.00 | 145 067.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 235.00 | 510 703.00 | 139 992.00 | 689 235.00 |