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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 689.00 | 25 414.00 | 2 275.00 | 27 689.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 13 457.00 | 8 329.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 2 084 950.00 | 1 310 041.00 | 774 909.00 | 2 084 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 067.00 | 191 531.00 | 37 536.00 | 229 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 709.00 | 247 140.00 | 51 569.00 | 298 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 815.00 | 1 787 583.00 | 876 233.00 | 2 663 815.00 |
BT Marchandises | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | 40 935.00 | 25 957.00 | 66 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 862.00 | | 310 862.00 | 310 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 738.00 | 40 935.00 | 394 802.00 | 435 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 553.00 | 1 828 518.00 | 1 271 035.00 | 3 099 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 368 835.00 | 364 083.00 | | 368 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 514.00 | 89 752.00 | | 89 514.00 |
DK Provisions réglementées | 138 245.00 | 149 901.00 | | 138 245.00 |
DL TOTAL (I) | 655 113.00 | 662 256.00 | | 655 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 682.00 | 217 428.00 | | 178 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 074.00 | 175 854.00 | | 81 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 439.00 | 73 341.00 | | 70 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 63 097.00 | | 92 294.00 |
EA Autres dettes | 193 432.00 | 159 516.00 | | 193 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 922.00 | 689 235.00 | | 615 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 035.00 | 1 351 491.00 | | 1 271 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 811.00 | 510 703.00 | | 475 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 898.00 | | 533 898.00 | 533 898.00 |
FG Production vendue services | 792 903.00 | | 792 903.00 | 792 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 800.00 | | 1 326 800.00 | 1 326 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 368.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | 29 501.00 | | 21 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 993.00 | 5 214.00 | | 5 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 657.00 | 11 316.00 | | 11 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 13 480.00 | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 979.00 | 1 302 527.00 | | 1 363 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 465.00 | 1 212 775.00 | | 1 274 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 514.00 | 89 752.00 | | 89 514.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 638.00 | | 16 125.00 | 2 669 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 455.00 | 15 493.00 | 2 663 815.00 | 6 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 15 493.00 | 2 634 512.00 | 6 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 405.00 | | 16 055.00 | 2 640 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 70.00 | 1 544.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 623.00 | 97 452.00 | 15 493.00 | 1 705 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | 1 724.00 | | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 933.00 | 95 729.00 | 15 493.00 | 1 681 933.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 901.00 | | 11 657.00 | 149 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 21 823.00 | | 19 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 21 823.00 | | 19 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 013.00 | 21 823.00 | 11 657.00 | 169 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 682.00 | 38 571.00 | 123 507.00 | 178 682.00 |
VI Groupe et associés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 591.00 | 99 092.00 | 499.00 | 99 591.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 922.00 | 475 811.00 | 123 507.00 | 615 922.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |