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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
AN Terrains | 21 786.00 | 16 724.00 | 5 061.00 | 21 786.00 |
AP Constructions | 2 025 998.00 | 1 406 680.00 | 619 318.00 | 2 025 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 302.00 | 211 630.00 | 21 673.00 | 233 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 312.00 | 255 883.00 | 32 429.00 | 288 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 102.00 | 1 918 606.00 | 680 496.00 | 2 599 102.00 |
BT Marchandises | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BZ Autres créances | 260 536.00 | 43 468.00 | 217 068.00 | 260 536.00 |
CF Disponibilités | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 105.00 | 43 468.00 | 775 637.00 | 819 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 207.00 | 1 962 074.00 | 1 456 133.00 | 3 418 207.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 385 139.00 | 342 437.00 | | 385 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 853.00 | 142 702.00 | | 67 853.00 |
DK Provisions réglementées | 103 275.00 | 114 931.00 | | 103 275.00 |
DL TOTAL (I) | 614 786.00 | 658 590.00 | | 614 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 482.00 | 422 360.00 | | 341 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 434.00 | 9 818.00 | | 26 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 111 652.00 | | 70 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 257.00 | 95 739.00 | | 84 257.00 |
EA Autres dettes | 318 739.00 | 272 001.00 | | 318 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 347.00 | 911 570.00 | | 841 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 133.00 | 1 570 160.00 | | 1 456 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 173.00 | 570 233.00 | | 632 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 280.00 | | 552 280.00 | 552 280.00 |
FG Production vendue services | 800 997.00 | | 800 997.00 | 800 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 277.00 | | 1 353 277.00 | 1 353 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 606.00 | 151 234.00 | | 46 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | 5 086.00 | | 1 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | 11 657.00 | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 2 078.00 | | 22 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 313.00 | 1 090 137.00 | | 1 416 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 460.00 | 947 435.00 | | 1 348 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 853.00 | 142 702.00 | | 67 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 250.00 | | 51 647.00 | 2 548 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 2 599 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 2 569 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 547.00 | | 51 647.00 | 2 518 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 258.00 | 96 632.00 | 284.00 | 1 822 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 569.00 | 96 632.00 | 284.00 | 1 794 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 931.00 | | 11 657.00 | 114 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 263.00 | 205.00 | | 43 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 263.00 | 205.00 | | 43 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 194.00 | 205.00 | 11 657.00 | 158 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 739.00 | 318 739.00 | | 318 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VC Groupe et associés | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 482.00 | 132 308.00 | 209 174.00 | 341 482.00 |
VI Groupe et associés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 669.00 | 346 169.00 | 499.00 | 346 669.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 347.00 | 632 173.00 | 209 174.00 | 841 347.00 |