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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 110 490.00 | 302 603.00 | 3 807 887.00 | 4 110 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 48 516.00 | 6 687.00 | 55 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 951.00 | 395 924.00 | 3 818 027.00 | 4 213 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -504.00 | | -504.00 | -504.00 |
BP En cours de production de services | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 142.00 | 117 304.00 | 797 838.00 | 915 142.00 |
BZ Autres créances | 393 579.00 | 336.00 | 393 243.00 | 393 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
CF Disponibilités | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 796.00 | 117 640.00 | 1 653 156.00 | 1 770 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 313.00 | 513 564.00 | 5 479 749.00 | 5 993 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | 672.00 | 1 046.00 | 1 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 171 490.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 791 339.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
DG Autres réserves | 51 033.00 | 18 955.00 | | 51 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 126.00 | 442 099.00 | | 115 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 498.00 | 2 541 032.00 | | 3 322 498.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 143.00 | 1 078 213.00 | | 1 091 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 143.00 | 1 078 213.00 | | 1 201 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 526.00 | 111 946.00 | | 201 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 163.00 | 233 952.00 | | 135 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 078.00 | 383 881.00 | | 575 078.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | 7 580.00 | | 28 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 109.00 | 737 359.00 | | 956 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 749.00 | 4 356 603.00 | | 5 479 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 109.00 | 737 359.00 | | 956 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 857.00 | | 3 318 857.00 | 3 318 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 857.00 | | 3 318 857.00 | 3 318 857.00 |
FM Production stockée | | | -38 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 728.00 | 32 751.00 | | 33 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 359.00 | | | -413 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 065.00 | 19 592.00 | | 25 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | 416 406.00 | | 43 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 806.00 | 2 794 132.00 | | 3 332 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 679.00 | 2 352 033.00 | | 3 217 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 126.00 | 442 099.00 | | 115 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 931.00 | | | 3 556 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 262.00 | | | 3 533 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 213.00 | 122 930.00 | | 1 078 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 302 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 200.00 | 77 832.00 | 1 729.00 | 41 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 208.00 | 380 435.00 | 1 729.00 | 42 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 421.00 | 503 365.00 | 1 729.00 | 1 120 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 762.00 | 1 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 296.00 | 186 296.00 | | 186 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 762 872.00 | | | 762 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
VB T. V. A. | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VC Groupe et associés | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
VI Groupe et associés | 201 526.00 | 201 526.00 | | 201 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 568.00 | 1 179 298.00 | 152 270.00 | 1 331 568.00 |
VW T.V.A. | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 109.00 | 956 109.00 | | 956 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 078.00 | 22 586.00 | | 20 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 619.00 | 27 689.00 | | 59 619.00 |
ST Autres comptes | 524 459.00 | 487 011.00 | | 524 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 063.00 | 33 275.00 | | 65 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 484 529.00 | 322 001.00 | | 484 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 912.00 | 26 259.00 | | 37 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 990.00 | 48 845.00 | | 57 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 681.00 | 460 928.00 | | 687 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 701.00 | 124 515.00 | | 266 701.00 |
ZE Dividendes | 410 021.00 | | | 410 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 570.00 | 869 976.00 | | 1 134 570.00 |