| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 030 711.00 | 2 872 005.00 | 1 158 706.00 | 4 030 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 851.00 | 53 781.00 | 4 071.00 | 57 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 099.00 | 2 970 592.00 | 2 184 508.00 | 5 155 099.00 |
BP En cours de production de services | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 116.00 | 219 365.00 | 3 274 750.00 | 3 494 116.00 |
BZ Autres créances | 1 247 396.00 | 336.00 | 1 247 060.00 | 1 247 396.00 |
CF Disponibilités | 875 915.00 | | 875 915.00 | 875 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 816.00 | 219 701.00 | 5 455 114.00 | 5 674 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 482.00 | 3 190 293.00 | 7 648 188.00 | 10 838 482.00 |
CU Autres participations | 1 022 403.00 | 672.00 | 1 021 731.00 | 1 022 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
DH Report à nouveau | -196 768.00 | -237 735.00 | | -196 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 022.00 | 40 967.00 | | 40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 716.00 | 3 025 693.00 | | 3 065 716.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 501.00 | 776 919.00 | | 775 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 394.00 | 1 231 898.00 | | 2 231 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 206.00 | 1 087 273.00 | | 1 287 206.00 |
EA Autres dettes | 35 696.00 | 33 399.00 | | 35 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 329 798.00 | 3 142 244.00 | | 4 329 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 188.00 | 6 420 612.00 | | 7 648 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 501.00 | | | 775 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 014 620.00 | | 6 014 620.00 | 6 014 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 620.00 | | 6 014 620.00 | 6 014 620.00 |
FM Production stockée | | | 17 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 365.00 | |
GE Autres charges | | | 273 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 2 693.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 2 693.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 512 824.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 512 824.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -510 131.00 | | -1 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 634.00 | 17 095.00 | | 27 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 14 294.00 | | 11 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 081.00 | 5 482 932.00 | | 7 057 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 059.00 | 5 441 965.00 | | 7 017 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 022.00 | 40 967.00 | | 40 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 099.00 | | | 5 155 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 845.00 | | | 4 074 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 403.00 | | | 1 022 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 835.00 | 79.00 | | 97 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | 79.00 | | 53 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 872 005.00 | | | 2 872 005.00 |
6T Sur comptes clients | 222 100.00 | 219 365.00 | 222 100.00 | 222 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095 113.00 | 219 365.00 | 222 100.00 | 3 095 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 788.00 | 219 365.00 | 222 100.00 | 3 347 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 394.00 | 2 231 394.00 | | 2 231 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 065.00 | 3 231 065.00 | | 3 231 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 051.00 | 64 315.00 | 198 737.00 | 263 051.00 |
VB T. V. A. | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |
VC Groupe et associés | 862 130.00 | 862 130.00 | | 862 130.00 |
VI Groupe et associés | 775 501.00 | 305 501.00 | 470 000.00 | 775 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 641.00 | 4 576 904.00 | 198 737.00 | 4 775 641.00 |
VW T.V.A. | 809 961.00 | 809 961.00 | | 809 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 798.00 | 3 859 798.00 | 470 000.00 | 4 329 798.00 |