| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 027 055.00 | 2 872 005.00 | 1 155 050.00 | 4 027 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 851.00 | 53 224.00 | 4 627.00 | 57 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 166.00 | 2 970 035.00 | 1 973 130.00 | 4 943 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 110.00 | 136 957.00 | 1 292 152.00 | 1 429 110.00 |
BZ Autres créances | 893 316.00 | 336.00 | 892 980.00 | 893 316.00 |
CF Disponibilités | 1 209 610.00 | | 1 209 610.00 | 1 209 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 953.00 | 137 293.00 | 3 431 660.00 | 3 568 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 684.00 | 3 107 328.00 | 5 413 356.00 | 8 520 684.00 |
CU Autres participations | 811 718.00 | 672.00 | 811 046.00 | 811 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
DH Report à nouveau | -919 412.00 | -483 034.00 | | -919 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 799.00 | -436 378.00 | | 458 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 701 482.00 | 2 242 901.00 | | 2 701 482.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 675.00 | 234 675.00 | | 285 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 405.00 | 2.00 | | 1 002 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 295.00 | 78 325.00 | | 574 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 886.00 | 589 619.00 | | 801 886.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | 16 978.00 | | 33 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 031.00 | 7 293.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 199.00 | 692 217.00 | | 2 426 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 356.00 | 3 169 793.00 | | 5 413 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 405.00 | | | 1 002 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 918.00 | | 4 307 918.00 | 4 307 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 918.00 | | 4 307 918.00 | 4 307 918.00 |
FM Production stockée | | | -37 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 30 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 318.00 | 13 330.00 | | 225 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 325 649.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 536.00 | 338 979.00 | | 225 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 920.00 | 57 149.00 | | 159 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 976 792.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 920.00 | 1 033 940.00 | | 210 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | -694 961.00 | | 14 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 311.00 | 24 341.00 | | 27 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 567.00 | -2 400.00 | | 179 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 441.00 | 3 563 071.00 | | 4 729 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 642.00 | 3 999 449.00 | | 4 270 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 799.00 | -436 378.00 | | 458 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 165.00 | | 810 000.00 | 4 133 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071 189.00 | | | 4 071 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 810 000.00 | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 1 094.00 | | 96 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 129.00 | 1 094.00 | | 52 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 676.00 | 51 000.00 | | 234 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 872 005.00 | | | 2 872 005.00 |
6T Sur comptes clients | 121 272.00 | 16 747.00 | 1 061.00 | 121 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994 285.00 | 16 747.00 | 1 061.00 | 2 994 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229 178.00 | 67 747.00 | 1 279.00 | 3 229 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 295.00 | 574 295.00 | | 574 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 959.00 | 1 264 959.00 | | 1 264 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
VB T. V. A. | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VC Groupe et associés | 791 137.00 | 791 137.00 | | 791 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 184.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 407.00 | 275 657.00 | 726 750.00 | 1 002 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 329.00 | 2 352 223.00 | 106.00 | 2 352 329.00 |
VW T.V.A. | 388 036.00 | 388 036.00 | | 388 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 196.00 | 1 699 450.00 | 726 747.00 | 2 426 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |