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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 030 711.00 | 2 872 005.00 | 1 158 706.00 | 4 030 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 851.00 | 53 701.00 | 4 150.00 | 57 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 099.00 | 2 970 512.00 | 2 184 587.00 | 5 155 099.00 |
BP En cours de production de services | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 311.00 | 222 100.00 | 1 252 211.00 | 1 474 311.00 |
BZ Autres créances | 1 794 797.00 | 336.00 | 1 794 461.00 | 1 794 797.00 |
CF Disponibilités | 1 136 872.00 | | 1 136 872.00 | 1 136 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 895.00 | 222 436.00 | 4 227 459.00 | 4 449 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 561.00 | 3 192 949.00 | 6 420 612.00 | 9 613 561.00 |
CU Autres participations | 1 022 403.00 | 672.00 | 1 021 731.00 | 1 022 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 271.00 | 122 905.00 | | 183 271.00 |
DH Report à nouveau | -237 735.00 | -460 613.00 | | -237 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 967.00 | 283 244.00 | | 40 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 693.00 | 2 984 726.00 | | 3 025 693.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 919.00 | 931 442.00 | | 776 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 898.00 | 863 698.00 | | 1 231 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 273.00 | 1 077 593.00 | | 1 087 273.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 755.00 | 12 592.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 244.00 | 2 918 725.00 | | 3 142 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 612.00 | 6 156 126.00 | | 6 420 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 971.00 | | 4 809 971.00 | 4 809 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 971.00 | | 4 809 971.00 | 4 809 971.00 |
FM Production stockée | | | 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | 204 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 29 075.00 | | 2 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 80 075.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 824.00 | 76 738.00 | | 512 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 824.00 | 94 738.00 | | 512 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 131.00 | -14 663.00 | | -510 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 095.00 | 40 689.00 | | 17 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 105 476.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 932.00 | 4 437 154.00 | | 5 482 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 965.00 | 4 153 910.00 | | 5 441 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 967.00 | 283 244.00 | | 40 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 099.00 | | | 5 155 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 845.00 | | | 4 074 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 403.00 | | | 1 022 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 637.00 | 199.00 | | 97 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 199.00 | | 53 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 872 005.00 | | | 2 872 005.00 |
6T Sur comptes clients | 256 402.00 | 46 440.00 | 80 742.00 | 256 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129 415.00 | 46 440.00 | 80 742.00 | 3 129 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382 090.00 | 46 440.00 | 80 742.00 | 3 382 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 898.00 | 1 231 898.00 | | 1 231 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 553.00 | 337 553.00 | | 337 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 753.00 | 340 753.00 | | 340 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 978.00 | 1 207 978.00 | | 1 207 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
VB T. V. A. | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 835.00 | 1 328 835.00 | | 1 328 835.00 |
VI Groupe et associés | 776 919.00 | 154 669.00 | 622 250.00 | 776 919.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 760.00 | 256 760.00 | | 256 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 108.00 | 3 269 108.00 | | 3 269 108.00 |
VW T.V.A. | 379 245.00 | 379 245.00 | | 379 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 244.00 | 2 519 994.00 | 622 250.00 | 3 142 244.00 |