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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 027 055.00 | 1 895 315.00 | 2 131 740.00 | 4 027 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 252.00 | 50 668.00 | 6 585.00 | 57 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 566.00 | 1 990 788.00 | 2 141 778.00 | 4 132 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -504.00 | | -504.00 | -504.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 089.00 | 123 013.00 | 875 076.00 | 998 089.00 |
BZ Autres créances | 914 774.00 | 336.00 | 914 438.00 | 914 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 772.00 | 123 349.00 | 1 894 423.00 | 2 017 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 904.00 | 2 114 137.00 | 4 044 767.00 | 6 158 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | 672.00 | 1 046.00 | 1 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 905.00 | 117 149.00 | | 122 905.00 |
DG Autres réserves | 160 403.00 | 51 033.00 | | 160 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 437.00 | 115 126.00 | | -643 437.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 262.00 | 3 322 498.00 | | 2 679 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 560 239.00 | 1 091 143.00 | | 560 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 239.00 | 1 201 143.00 | | 560 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 201 526.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 448.00 | 135 163.00 | | 180 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 648.00 | 575 078.00 | | 604 648.00 |
EA Autres dettes | 15 053.00 | 28 523.00 | | 15 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 011.00 | 15 820.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 266.00 | 956 109.00 | | 805 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 767.00 | 5 479 749.00 | | 4 044 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 266.00 | 956 109.00 | | 805 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 297.00 | | 3 086 297.00 | 3 086 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 297.00 | | 3 086 297.00 | 3 086 297.00 |
FM Production stockée | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 748.00 | |
GE Autres charges | | | 36 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 885.00 | 33 728.00 | | 37 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 904.00 | | | 640 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 283.00 | | | 758 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 271.00 | 756.00 | | 84 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592 914.00 | 412 603.00 | | 1 592 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 889.00 | 413 359.00 | | 1 765 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007 606.00 | -413 359.00 | | -1 007 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 200.00 | 25 065.00 | | 23 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 686.00 | 3 332 806.00 | | 3 929 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 123.00 | 3 217 679.00 | | 4 573 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 437.00 | 115 126.00 | | -643 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 951.00 | | 2 050.00 | 4 213 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 435.00 | 4 132 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 435.00 | 4 071 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154 624.00 | | | 4 154 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 203.00 | | 2 050.00 | 55 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 650.00 | 2 152.00 | | 92 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | 2 152.00 | | 48 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 202.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 143.00 | | 640 904.00 | 1 201 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 302 603.00 | 1 592 712.00 | | 302 603.00 |
6T Sur comptes clients | 117 304.00 | 42 748.00 | 37 039.00 | 117 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 915.00 | 1 635 460.00 | 37 039.00 | 420 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 057.00 | 1 635 662.00 | 677 943.00 | 1 622 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 748.00 | 37 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 592 914.00 | 640 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 448.00 | 180 448.00 | | 180 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 442.00 | 207 442.00 | | 207 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 846 585.00 | | | 846 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VC Groupe et associés | 779 280.00 | | | 779 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
VP Divers | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 078.00 | 1 798 831.00 | 131 247.00 | 1 930 078.00 |
VW T.V.A. | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 266.00 | 805 266.00 | | 805 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 815.00 | 20 078.00 | | 52 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 177.00 | 59 619.00 | | 41 177.00 |
ST Autres comptes | 475 485.00 | 524 459.00 | | 475 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 348.00 | 65 063.00 | | 57 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 581 915.00 | 484 529.00 | | 581 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 710.00 | 37 912.00 | | 14 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 525.00 | 57 990.00 | | 67 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 883.00 | 687 681.00 | | 621 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 042.00 | 266 701.00 | | 239 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 925.00 | 1 134 570.00 | | 1 155 925.00 |