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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 030 711.00 | 2 872 005.00 | 1 158 706.00 | 4 030 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 851.00 | 53 503.00 | 4 348.00 | 57 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 155 099.00 | 2 970 314.00 | 2 184 786.00 | 5 155 099.00 |
BP En cours de production de services | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 129.00 | 256 402.00 | 1 013 728.00 | 1 270 129.00 |
BZ Autres créances | 1 373 379.00 | 336.00 | 1 373 043.00 | 1 373 379.00 |
CF Disponibilités | 1 530 331.00 | | 1 530 331.00 | 1 530 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 512.00 | 256 738.00 | 3 962 775.00 | 4 219 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 178.00 | 3 227 052.00 | 6 156 126.00 | 9 383 178.00 |
CU Autres participations | 1 022 403.00 | 672.00 | 1 021 731.00 | 1 022 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
DH Report à nouveau | -460 613.00 | -919 412.00 | | -460 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 244.00 | 458 799.00 | | 283 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 726.00 | 2 701 482.00 | | 2 984 726.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 51 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 675.00 | 285 675.00 | | 252 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 442.00 | 1 002 405.00 | | 931 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 698.00 | 574 295.00 | | 863 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 593.00 | 801 886.00 | | 1 077 593.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 592.00 | 12 031.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 725.00 | 2 426 199.00 | | 2 918 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 126.00 | 5 413 356.00 | | 6 156 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 830.00 | | 4 012 830.00 | 4 012 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 830.00 | | 4 012 830.00 | 4 012 830.00 |
FM Production stockée | | | -2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 480.00 | |
GE Autres charges | | | 80 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 075.00 | 225 318.00 | | 29 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 218.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 075.00 | 225 536.00 | | 80 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 738.00 | 159 920.00 | | 76 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 51 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 738.00 | 210 920.00 | | 94 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | 14 615.00 | | -14 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 689.00 | 27 311.00 | | 40 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 476.00 | 179 567.00 | | 105 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 154.00 | 4 729 441.00 | | 4 437 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 910.00 | 4 270 642.00 | | 4 153 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 244.00 | 458 799.00 | | 283 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 165.00 | | 215 387.00 | 4 943 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 452.00 | 1 022 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 5 155 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071 189.00 | | 3 656.00 | 4 071 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 124.00 | | 211 731.00 | 814 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 358.00 | 279.00 | | 97 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 224.00 | 279.00 | | 53 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 675.00 | 18 000.00 | 51 000.00 | 285 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 872 005.00 | | | 2 872 005.00 |
6T Sur comptes clients | 136 957.00 | 123 480.00 | 4 035.00 | 136 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009 970.00 | 123 480.00 | 4 035.00 | 3 009 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295 645.00 | 141 480.00 | 55 035.00 | 3 295 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 698.00 | 863 698.00 | | 863 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 474.00 | 255 474.00 | | 255 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 839.00 | 386 839.00 | | 386 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 962 645.00 | 962 645.00 | | 962 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 485.00 | 307 485.00 | | 307 485.00 |
VB T. V. A. | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 613.00 | 1 153 613.00 | | 1 153 613.00 |
VI Groupe et associés | 931 442.00 | 156 942.00 | 774 500.00 | 931 442.00 |
VP Divers | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 200.00 | 2 684 200.00 | | 2 684 200.00 |
VW T.V.A. | 403 439.00 | 403 439.00 | | 403 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 725.00 | 2 144 225.00 | 774 500.00 | 2 918 725.00 |