| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 184.00 | 31 884.00 | 16 299.00 | 48 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 765.00 | 1 331 542.00 | 482 223.00 | 1 813 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 240.00 | 448 064.00 | 124 176.00 | 572 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 399.00 | 1 811 491.00 | 720 907.00 | 2 532 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 896.00 | 31 022.00 | 2 687 873.00 | 2 718 896.00 |
BZ Autres créances | 403 802.00 | | 403 802.00 | 403 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 475 800.00 | | 1 475 800.00 | 1 475 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 388.00 | 31 022.00 | 4 630 366.00 | 4 661 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 788.00 | 1 842 513.00 | 5 351 274.00 | 7 193 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 639 843.00 | 639 843.00 | | 639 843.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 834.00 | 921 558.00 | | 899 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 378.00 | 94 180.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 389.00 | 1 831 915.00 | | 1 794 389.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 246.00 | 366 626.00 | | 311 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 652.00 | 435 030.00 | | 428 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 809.00 | 934 243.00 | | 906 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 814.00 | 1 937 963.00 | | 1 730 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 695.00 | | |
EA Autres dettes | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 885.00 | 3 685 559.00 | | 3 540 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 274.00 | 5 547 474.00 | | 5 351 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 728.00 | 3 417 053.00 | | 3 319 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 666 621.00 | | 14 666 621.00 | 14 666 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666 621.00 | | 14 666 621.00 | 14 666 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 801.00 | 16 118.00 | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 801.00 | 16 118.00 | | 20 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 511.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 538.00 | 15 607.00 | | 20 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 173.00 | 174 951.00 | | 164 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 261.00 | 360 472.00 | | 326 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882 352.00 | 14 956 575.00 | | 14 882 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 982 517.00 | 14 035 016.00 | | 13 982 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 834.00 | 921 558.00 | | 899 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 415.00 | | 103 801.00 | 2 441 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 2 532 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 2 386 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | 10 224.00 | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 246.00 | | 93 577.00 | 2 305 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 260.00 | 340 049.00 | 12 818.00 | 1 484 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630.00 | 11 254.00 | | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 629.00 | 328 794.00 | 12 818.00 | 1 463 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 16 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | 7 905.00 | 2.00 | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | 7 905.00 | 2.00 | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 119.00 | 23 905.00 | 30 002.00 | 53 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 905.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 809.00 | 906 809.00 | | 906 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 086.00 | 548 086.00 | | 548 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 086.00 | 779 086.00 | | 779 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 751.00 | | | 2 681 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VB T. V. A. | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 246.00 | 90 089.00 | 210 400.00 | 311 246.00 |
VI Groupe et associés | 428 352.00 | 428 352.00 | | 428 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 472.00 | 3 283 472.00 | | 3 283 472.00 |
VW T.V.A. | 301 128.00 | 301 128.00 | | 301 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 885.00 | 3 319 728.00 | 210 400.00 | 3 540 885.00 |