| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 403.00 | 41 285.00 | 6 117.00 | 47 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 224.00 | 1 588 319.00 | 361 905.00 | 1 950 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 882.00 | 485 613.00 | 979 269.00 | 1 464 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 218.00 | 2 115 218.00 | 1 374 000.00 | 3 489 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 383.00 | 40 186.00 | 2 500 196.00 | 2 540 383.00 |
BZ Autres créances | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
CF Disponibilités | 1 975 893.00 | | 1 975 893.00 | 1 975 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 283.00 | 40 186.00 | 4 828 097.00 | 4 868 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 502.00 | 2 155 404.00 | 6 202 097.00 | 8 357 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 639 843.00 | 639 843.00 | | 639 843.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 137.00 | 1 042 072.00 | | 1 172 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 875.00 | 62 576.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 188.00 | 1 920 825.00 | | 2 037 188.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 911.00 | 312 958.00 | | 982 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 775.00 | 108 894.00 | | 254 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 294.00 | 874 773.00 | | 990 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 459.00 | 1 897 808.00 | | 1 885 459.00 |
EA Autres dettes | 25 551.00 | 2 281.00 | | 25 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 909.00 | 3 196 716.00 | | 4 139 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 097.00 | 5 142 541.00 | | 6 202 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 496.00 | 2 963 031.00 | | 3 344 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FG Production vendue services | 16 275 612.00 | | 16 275 612.00 | 16 275 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 277 982.00 | | 16 277 982.00 | 16 277 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 552 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701.00 | 26 501.00 | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 701.00 | 26 501.00 | | 15 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 15 360.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 15 360.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | 11 141.00 | | 6 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 483.00 | 203 026.00 | | 234 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 761.00 | 410 896.00 | | 435 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 129.00 | 15 681 904.00 | | 16 416 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243 991.00 | 14 639 831.00 | | 15 243 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 137.00 | 1 042 072.00 | | 1 172 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 966.00 | | 1 017 293.00 | 2 614 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 26 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 041.00 | 3 489 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 041.00 | 3 415 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | 4 950.00 | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 304.00 | | 1 009 843.00 | 2 473 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 207.00 | | 2 500.00 | 99 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 769.00 | 218 489.00 | 68 041.00 | 1 964 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 168.00 | 7 117.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 600.00 | 211 372.00 | 68 041.00 | 1 930 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 294.00 | 990 294.00 | | 990 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 439.00 | 647 439.00 | | 647 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 206.00 | 854 206.00 | | 854 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 241.00 | 2 492 241.00 | | 2 492 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VB T. V. A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 911.00 | 187 499.00 | 639 188.00 | 982 911.00 |
VI Groupe et associés | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 151.00 | 222 151.00 | | 222 151.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 378.00 | 2 917 378.00 | | 2 917 378.00 |
VW T.V.A. | 274 301.00 | 274 301.00 | | 274 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 909.00 | 3 344 496.00 | 639 188.00 | 4 139 909.00 |