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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 663.00 | 71 676.00 | 30 987.00 | 102 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 388.00 | 2 035 581.00 | 669 807.00 | 2 705 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 619.00 | 841 601.00 | 874 018.00 | 1 715 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 384.00 | 2 948 858.00 | 1 696 527.00 | 4 645 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 962.00 | 34 642.00 | 3 911 320.00 | 3 945 962.00 |
BZ Autres créances | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 209 984.00 | | 1 209 984.00 | 1 209 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 729.00 | 34 642.00 | 5 731 087.00 | 5 765 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 113.00 | 2 983 500.00 | 7 427 613.00 | 10 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 1 225 981.00 | 1 225 981.00 | | 1 225 981.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 092.00 | 672 477.00 | | 651 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 129.00 | 19 731.00 | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 535.00 | 2 094 521.00 | | 2 071 535.00 |
DP Provisions pour risques | 95 360.00 | 51 365.00 | | 95 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 360.00 | 51 365.00 | | 95 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 613.00 | 3 060 523.00 | | 820 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 478.00 | 637 883.00 | | 680 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 166.00 | 1 182 047.00 | | 1 478 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 953.00 | 2 104 625.00 | | 2 275 953.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 16 392.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 718.00 | 7 001 469.00 | | 5 260 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 613.00 | 9 147 356.00 | | 7 427 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FG Production vendue services | 18 265 545.00 | | 18 265 545.00 | 18 265 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 268 515.00 | | 18 268 515.00 | 18 268 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 008.00 | 28 901.00 | | 459 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 008.00 | 28 901.00 | | 459 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 31 333.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 672.00 | 3 528.00 | | 436 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 683.00 | 34 861.00 | | 480 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 675.00 | -5 960.00 | | -21 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 238.00 | 182 674.00 | | 176 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 122.00 | 278 099.00 | | 228 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 994 910.00 | 15 661 651.00 | | 18 994 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 818.00 | 14 989 174.00 | | 18 343 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 092.00 | 672 477.00 | | 651 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 163.00 | | 1 056 128.00 | 4 039 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 68 578.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 447 406.00 | 4 645 385.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 406.00 | 4 576 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 263.00 | | 79 537.00 | 76 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 592.00 | | 951 821.00 | 3 916 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 308.00 | | 24 770.00 | 46 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 884.00 | 403 707.00 | 10 734.00 | 2 555 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 100.00 | 15 576.00 | | 56 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 784.00 | 388 131.00 | 10 734.00 | 2 499 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 365.00 | 43 996.00 | | 51 365.00 |
6T Sur comptes clients | 36 060.00 | | 1 419.00 | 36 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 060.00 | | 1 419.00 | 36 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 425.00 | 43 996.00 | 1 419.00 | 87 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 166.00 | 1 478 166.00 | | 1 478 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 364.00 | 723 364.00 | | 723 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 297.00 | 1 006 297.00 | | 1 006 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 613.00 | 450 028.00 | 370 585.00 | 820 613.00 |
VI Groupe et associés | 679 078.00 | 679 078.00 | | 679 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VW T.V.A. | 478 509.00 | 478 509.00 | | 478 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 718.00 | 4 890 133.00 | 370 585.00 | 5 260 718.00 |