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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 34 168.00 | 8 284.00 | 42 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 853.00 | 1 446 568.00 | 449 285.00 | 1 895 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 581.00 | 484 032.00 | 82 548.00 | 566 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 966.00 | 1 964 769.00 | 650 196.00 | 2 614 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 078.00 | 36 460.00 | 2 319 618.00 | 2 356 078.00 |
BZ Autres créances | 298 997.00 | | 298 997.00 | 298 997.00 |
CF Disponibilités | 1 827 355.00 | | 1 827 355.00 | 1 827 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 805.00 | 36 460.00 | 4 492 344.00 | 4 528 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 771.00 | 2 001 229.00 | 5 142 541.00 | 7 143 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 639 843.00 | 639 843.00 | | 639 843.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 072.00 | 899 834.00 | | 1 042 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 576.00 | 78 378.00 | | 62 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 825.00 | 1 794 389.00 | | 1 920 825.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 958.00 | 311 246.00 | | 312 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 894.00 | 428 652.00 | | 108 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 773.00 | 906 809.00 | | 874 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 808.00 | 1 730 814.00 | | 1 897 808.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 156 362.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 196 716.00 | 3 540 885.00 | | 3 196 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 541.00 | 5 351 274.00 | | 5 142 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 031.00 | 3 319 728.00 | | 2 963 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FG Production vendue services | 15 492 776.00 | | 15 492 776.00 | 15 492 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 766.00 | | 15 495 766.00 | 15 495 766.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 655 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 997 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 501.00 | 20 801.00 | | 26 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 501.00 | 20 801.00 | | 26 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | 263.00 | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | 263.00 | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 141.00 | 20 538.00 | | 11 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 026.00 | 164 173.00 | | 203 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 896.00 | 326 261.00 | | 410 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 681 904.00 | 14 882 352.00 | | 15 681 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 831.00 | 13 982 517.00 | | 14 639 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 072.00 | 899 834.00 | | 1 042 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 399.00 | | 169 158.00 | 2 532 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 591.00 | 2 614 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 730.00 | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 860.00 | 2 473 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 006.00 | | 168 158.00 | 2 386 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 207.00 | | 1 000.00 | 98 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 491.00 | 239 869.00 | 86 591.00 | 1 811 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 884.00 | 8 015.00 | 5 730.00 | 31 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 606.00 | 231 854.00 | 80 860.00 | 1 779 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 773.00 | 874 773.00 | | 874 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 159.00 | 618 159.00 | | 618 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 731.00 | 942 731.00 | | 942 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 408.00 | | | 2 312 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VB T. V. A. | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 958.00 | 79 273.00 | 233 684.00 | 312 958.00 |
VI Groupe et associés | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 783.00 | 2 793 783.00 | | 2 793 783.00 |
VW T.V.A. | 234 608.00 | 234 608.00 | | 234 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 716.00 | 2 963 031.00 | 233 684.00 | 3 196 716.00 |