| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 663.00 | 48 364.00 | 15 299.00 | 63 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 878.00 | 1 754 257.00 | 556 621.00 | 2 310 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 639.00 | 604 938.00 | 1 016 702.00 | 1 621 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 888.00 | 2 407 558.00 | 1 630 330.00 | 4 037 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 485.00 | 37 726.00 | 3 063 760.00 | 3 101 485.00 |
BZ Autres créances | 351 691.00 | | 351 691.00 | 351 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 929 975.00 | | 929 975.00 | 929 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 854.00 | 37 726.00 | 4 697 128.00 | 4 734 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 742.00 | 2 445 283.00 | 6 327 459.00 | 8 772 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 1 225 981.00 | 639 843.00 | | 1 225 981.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 041.00 | 1 172 137.00 | | 632 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 305.00 | 48 875.00 | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 659.00 | 2 037 189.00 | | 2 068 659.00 |
DP Provisions pour risques | 30 808.00 | 25 000.00 | | 30 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 808.00 | 25 000.00 | | 30 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 475.00 | 982 912.00 | | 1 188 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 203.00 | 254 775.00 | | 290 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 587.00 | 990 295.00 | | 1 029 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 701.00 | 1 885 460.00 | | 1 679 701.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 25 551.00 | | 25 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 979.00 | 916.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 991.00 | 4 139 909.00 | | 4 227 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 459.00 | 6 202 098.00 | | 6 327 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 503.00 | 4 139 909.00 | | 3 320 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 158 890.00 | | 16 158 890.00 | 16 158 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 158 890.00 | | 16 158 890.00 | 16 158 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 305 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 334 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 591.00 | 56 129.00 | | 105 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | 1 647.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | 15 701.00 | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 341.00 | 15 701.00 | | 33 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 036.00 | 2 600.00 | | 18 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036.00 | 8 774.00 | | 18 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304.00 | 6 927.00 | | 15 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 523.00 | 234 483.00 | | 132 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 921.00 | 435 761.00 | | 207 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 340 470.00 | 16 416 129.00 | | 16 340 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 708 429.00 | 15 243 992.00 | | 15 708 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 041.00 | 1 172 137.00 | | 632 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 219.00 | | 549 669.00 | 3 488 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 037 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 404.00 | | 16 259.00 | 47 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 107.00 | | 517 410.00 | 3 415 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | 16 000.00 | 25 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 758.00 | 292 339.00 | | 2 112 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 286.00 | 7 078.00 | | 41 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 472.00 | 285 262.00 | | 2 071 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 808.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 186.00 | 6 111.00 | 8 572.00 | 40 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 186.00 | 6 111.00 | 8 572.00 | 40 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 186.00 | 36 919.00 | 33 572.00 | 65 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 919.00 | 33 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 587.00 | 1 029 587.00 | | 1 029 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 979.00 | 571 979.00 | | 571 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 643.00 | 800 643.00 | | 800 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 278.00 | 3 056 278.00 | | 3 056 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
VB T. V. A. | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 475.00 | 280 987.00 | 849 810.00 | 1 188 475.00 |
VI Groupe et associés | 289 903.00 | 289 903.00 | | 289 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 385.00 | | | 425 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 089.00 | 241 089.00 | | 241 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 463.00 | 3 459 671.00 | 70 792.00 | 3 530 463.00 |
VW T.V.A. | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 991.00 | 3 320 503.00 | 849 810.00 | 4 227 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |