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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 263.00 | 56 100.00 | 20 163.00 | 76 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 875.00 | 1 791 643.00 | 514 232.00 | 2 305 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 717.00 | 708 142.00 | 902 575.00 | 1 610 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 163.00 | 2 555 884.00 | 1 483 278.00 | 4 039 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 513.00 | 36 060.00 | 3 354 453.00 | 3 390 513.00 |
BZ Autres créances | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 729 273.00 | | 3 729 273.00 | 3 729 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 700 138.00 | 36 060.00 | 7 664 077.00 | 7 700 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 300.00 | 2 591 945.00 | 9 147 356.00 | 11 739 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 1 225 981.00 | 1 225 981.00 | | 1 225 981.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 477.00 | 632 041.00 | | 672 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 731.00 | 34 305.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 521.00 | 2 068 659.00 | | 2 094 521.00 |
DP Provisions pour risques | 51 365.00 | 30 808.00 | | 51 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 365.00 | 30 808.00 | | 51 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 523.00 | 1 188 475.00 | | 3 060 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 883.00 | 290 203.00 | | 637 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 047.00 | 1 029 587.00 | | 1 182 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 624.00 | 1 683 445.00 | | 2 104 624.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | 25 046.00 | | 16 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 001 469.00 | 4 231 735.00 | | 7 001 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 356.00 | 6 331 203.00 | | 9 147 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243 913.00 | 4 231 735.00 | | 6 243 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 883.00 | | | 637 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FG Production vendue services | 15 313 299.00 | | 15 313 299.00 | 15 313 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 321 699.00 | | 15 321 699.00 | 15 321 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 901.00 | 14 570.00 | | 28 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 901.00 | 33 341.00 | | 28 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 333.00 | 18 036.00 | | 31 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 861.00 | 18 036.00 | | 34 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | 15 304.00 | | -5 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 674.00 | 132 523.00 | | 182 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 099.00 | 207 921.00 | | 278 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 651.00 | 16 340 470.00 | | 15 661 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 174.00 | 15 708 429.00 | | 14 989 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 477.00 | 632 041.00 | | 672 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 888.00 | | 217 895.00 | 4 037 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 620.00 | 4 039 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 620.00 | 3 916 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | 12 600.00 | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 517.00 | | 200 695.00 | 3 932 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 708.00 | | 4 600.00 | 41 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 558.00 | 361 419.00 | 213 092.00 | 2 407 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 364.00 | 7 736.00 | | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 194.00 | 353 683.00 | 213 092.00 | 2 359 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 808.00 | 51 365.00 | 30 808.00 | 30 808.00 |
6T Sur comptes clients | 37 726.00 | 5 667.00 | 7 333.00 | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 726.00 | 5 667.00 | 7 333.00 | 37 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 534.00 | 57 032.00 | 38 141.00 | 68 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 032.00 | 38 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 047.00 | 1 182 047.00 | | 1 182 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 693.00 | 689 693.00 | | 689 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 088.00 | 959 088.00 | | 959 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 275.00 | 3 347 275.00 | | 3 347 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VB T. V. A. | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 692.00 | 2 003 692.00 | | 2 003 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 831.00 | 299 275.00 | 747 702.00 | 1 056 831.00 |
VI Groupe et associés | 636 483.00 | 636 483.00 | | 636 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 086 530.00 | | | 2 086 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 049.00 | 3 670 865.00 | 30 184.00 | 3 701 049.00 |
VW T.V.A. | 363 065.00 | 363 065.00 | | 363 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 469.00 | 6 243 913.00 | 747 702.00 | 7 001 469.00 |