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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 863.00 | | 1 039 863.00 | 1 039 863.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 1 002 584.00 | 895 493.00 | 107 091.00 | 1 002 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 306.00 | 20 152.00 | 2 153.00 | 22 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 403.00 | 187 713.00 | 118 690.00 | 306 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 419.00 | 1 112 650.00 | 1 327 769.00 | 2 440 419.00 |
BT Marchandises | 718 011.00 | 7 082.00 | 710 929.00 | 718 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | 38 833.00 | 19 766.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 375 893.00 | | 375 893.00 | 375 893.00 |
CF Disponibilités | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 262.00 | 45 916.00 | 1 260 346.00 | 1 306 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 682.00 | 1 158 566.00 | 2 588 115.00 | 3 746 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 133.00 | -1 664 330.00 | | -1 729 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 379.00 | -64 802.00 | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | -425 655.00 | -483 035.00 | | -425 655.00 |
DP Provisions pour risques | 22 563.00 | 27 696.00 | | 22 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 563.00 | 27 696.00 | | 22 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 27 223.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 277.00 | 2 505 990.00 | | 2 531 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 747.00 | 129 077.00 | | 113 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 299 155.00 | | 134 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 527.00 | 187 019.00 | | 190 527.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | 13 575.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 208.00 | 3 162 042.00 | | 2 991 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 115.00 | 2 706 703.00 | | 2 588 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 790.00 | | 4 805 790.00 | 4 805 790.00 |
FG Production vendue services | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 069.00 | | 4 923 069.00 | 4 923 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 207 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 808.00 | | | 296 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 808.00 | 17 767.00 | | 296 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 14 338.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 672.00 | 9 366.00 | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 335.00 | 23 705.00 | | 237 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 472.00 | -5 937.00 | | 59 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 379.00 | -64 802.00 | | 57 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 945.00 | | | 2 688 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 069.00 | | | 1 241 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 769.00 | 89 548.00 | 36 667.00 | 1 059 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | 950.00 | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 696.00 | 22 563.00 | 27 696.00 | 27 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 210.00 | 7 083.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
6T Sur comptes clients | 48 504.00 | 6 548.00 | 16 219.00 | 48 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 714.00 | 13 631.00 | 26 429.00 | 58 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531 277.00 | 2 531 277.00 | | 2 531 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VC Groupe et associés | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VP Divers | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 101.00 | 446 130.00 | 59 971.00 | 506 101.00 |
VW T.V.A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 460.00 | 2 877 460.00 | 1.00 | 2 877 460.00 |