| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 2 502.00 | 7 823.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 863.00 | 54 684.00 | 985 179.00 | 1 039 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 3 780.00 | 1 487.00 | 5 268.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 1 001 989.00 | 995 674.00 | 6 314.00 | 1 001 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 22 078.00 | 1 426.00 | 23 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 852.00 | 347 474.00 | 393 378.00 | 740 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 830.00 | 1 434 959.00 | 1 456 870.00 | 2 891 830.00 |
BT Marchandises | 971 911.00 | 15 944.00 | 955 966.00 | 971 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 572.00 | 27 133.00 | 52 439.00 | 79 572.00 |
BZ Autres créances | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CF Disponibilités | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 329.00 | 43 077.00 | 1 269 251.00 | 1 312 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 159.00 | 1 478 037.00 | 2 726 122.00 | 4 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DG Autres réserves | 84 976.00 | 7 385.00 | | 84 976.00 |
DH Report à nouveau | | -25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | 77 616.00 | | 60 617.00 |
DL TOTAL (I) | 285 137.00 | 224 520.00 | | 285 137.00 |
DP Provisions pour risques | 31 788.00 | 31 137.00 | | 31 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 788.00 | 31 137.00 | | 31 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 706.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 250.00 | 1 726 930.00 | | 1 563 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 987.00 | 154 429.00 | | 214 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 910.00 | 417 873.00 | | 397 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 637.00 | 199 527.00 | | 203 637.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | 27 016.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 196.00 | 2 526 485.00 | | 2 409 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 122.00 | 2 782 142.00 | | 2 726 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 208.00 | 2 372 055.00 | | 2 194 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 843.00 | | 5 296 843.00 | 5 296 843.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 153.00 | | 5 379 153.00 | 5 379 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 788.00 | |
GE Autres charges | | | 219 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 962.00 | 19 773.00 | | 10 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 962.00 | 19 773.00 | | 10 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 391.00 | 25 497.00 | | 12 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 391.00 | 25 497.00 | | 12 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -5 723.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 474.00 | 5 440 302.00 | | 5 474 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 857.00 | 5 362 686.00 | | 5 413 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 617.00 | 77 616.00 | | 60 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 741.00 | | 58 369.00 | 2 835 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 2 891 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 1 775 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 458.00 | | | 1 055 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 750.00 | | 57 641.00 | 1 719 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 533.00 | | 728.00 | 60 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 976.00 | 80 578.00 | 2 280.00 | 1 301 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 014.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 708.00 | 77 564.00 | 2 280.00 | 1 298 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 137.00 | 31 788.00 | 31 137.00 | 31 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 137.00 | 31 788.00 | 31 137.00 | 31 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 251.00 | 1 563 251.00 | | 1 563 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 910.00 | 397 910.00 | | 397 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VC Groupe et associés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 223.00 | 183 963.00 | 61 260.00 | 245 223.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 209.00 | 2 194 209.00 | | 2 194 209.00 |