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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 4 462.00 | 5 863.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 863.00 | 54 684.00 | 1 000 179.00 | 1 054 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 4 834.00 | 434.00 | 5 268.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 985 906.00 | 984 311.00 | 1 594.00 | 985 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 6 562.00 | 4 301.00 | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 500.00 | 385 101.00 | 421 399.00 | 806 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 409.00 | 1 448 721.00 | 1 511 687.00 | 2 960 409.00 |
BT Marchandises | 1 019 603.00 | 25 599.00 | 994 003.00 | 1 019 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 774.00 | 13 002.00 | 24 772.00 | 37 774.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 351.00 | 38 601.00 | 1 138 750.00 | 1 177 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 760.00 | 1 487 323.00 | 2 650 437.00 | 4 137 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DG Autres réserves | 145 593.00 | 84 976.00 | | 145 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 862.00 | 60 617.00 | | 254 862.00 |
DL TOTAL (I) | 540 000.00 | 285 137.00 | | 540 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 327.00 | 31 788.00 | | 35 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 327.00 | 31 788.00 | | 35 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 1 274.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 261.00 | 1 563 250.00 | | 1 054 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 688.00 | 214 987.00 | | 296 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 380.00 | 397 910.00 | | 408 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 832.00 | 203 637.00 | | 283 832.00 |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 28 135.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 110.00 | 2 409 196.00 | | 2 075 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 437.00 | 2 726 122.00 | | 2 650 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 194 208.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 261.00 | | | 1 054 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 688.00 | | 5 887 688.00 | 5 887 688.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 927.00 | | 5 958 927.00 | 5 958 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 327.00 | |
GE Autres charges | | | 242 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 990.00 | 10 962.00 | | -8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 990.00 | 10 962.00 | | -8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | 12 391.00 | | 5 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 12 391.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 793.00 | -1 428.00 | | -15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 225.00 | 5 474 474.00 | | 6 121 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 363.00 | 5 413 857.00 | | 5 866 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 862.00 | 60 617.00 | | 254 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 830.00 | | 161 743.00 | 2 891 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 919.00 | 77 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 164.00 | 2 960 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 245.00 | 1 812 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 458.00 | | 15 000.00 | 1 055 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 112.00 | | 99 170.00 | 1 775 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | 47 573.00 | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 276.00 | 76 007.00 | 62 245.00 | 1 380 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 3 014.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 992.00 | 72 993.00 | 62 245.00 | 1 373 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 788.00 | 35 327.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 262.00 | 1 054 262.00 | | 1 054 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 381.00 | 408 381.00 | | 408 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 023.00 | 100 109.00 | 77 914.00 | 178 023.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 421.00 | 1 778 421.00 | | 1 778 421.00 |