| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 542.00 | 9 783.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 863.00 | 54 684.00 | 985 179.00 | 1 039 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 2 726.00 | 2 541.00 | 5 268.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 1 001 989.00 | 982 853.00 | 19 136.00 | 1 001 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 21 946.00 | 1 509.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 539.00 | 285 143.00 | 400 396.00 | 685 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 741.00 | 1 356 661.00 | 1 479 079.00 | 2 835 741.00 |
BT Marchandises | 935 085.00 | 1 100.00 | 933 985.00 | 935 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 752.00 | 24 415.00 | 133 336.00 | 157 752.00 |
BZ Autres créances | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
CF Disponibilités | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 578.00 | 25 515.00 | 1 303 062.00 | 1 328 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 320.00 | 1 382 177.00 | 2 782 142.00 | 4 164 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 440.00 | 1 200 000.00 | | 95 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393.00 | 3.00 | | 5 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | -1 671 753.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 616.00 | -46 789.00 | | 77 616.00 |
DL TOTAL (I) | 224 520.00 | -472 444.00 | | 224 520.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 22 511.00 | | 31 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 137.00 | 22 511.00 | | 31 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 409.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 930.00 | 2 272 901.00 | | 1 726 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 429.00 | 96 921.00 | | 154 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 873.00 | 205 507.00 | | 417 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 527.00 | 142 347.00 | | 199 527.00 |
EA Autres dettes | 27 016.00 | 13 597.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 485.00 | 2 731 683.00 | | 2 526 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 142.00 | 2 281 750.00 | | 2 782 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 055.00 | 2 634 762.00 | | 2 372 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 589.00 | | 3 751 727.00 | 5 189 589.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 115 451.00 | | 68 918.00 | 115 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 046.00 | | 5 320 646.00 | 5 305 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 812.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 207 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 773.00 | 1 610.00 | | 19 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 773.00 | 1 610.00 | | 19 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 497.00 | 1 071.00 | | 25 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 497.00 | 1 071.00 | | 25 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | 539.00 | | -5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 293.00 | 3 052 847.00 | | 5 440 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 677.00 | 3 099 636.00 | | 5 362 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 616.00 | -46 789.00 | | 77 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 252.00 | | | 2 481 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 390.00 | | | 1 040 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 934.00 | | | 1 380 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 171.00 | 90 135.00 | 2 328.00 | 1 214 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 070.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 971.00 | 89 065.00 | 2 328.00 | 1 211 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 821.00 | 17 863.00 | | 36 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 821.00 | 17 863.00 | | 36 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 821.00 | 17 863.00 | | 36 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 931.00 | 1 726 931.00 | | 1 726 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 874.00 | 417 874.00 | | 417 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
UX Autres créances clients | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VB T. V. A. | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VC Groupe et associés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 397.00 | 324 864.00 | 60 533.00 | 385 397.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 056.00 | 2 372 056.00 | | 2 372 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |