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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 863.00 | 36 821.00 | 1 003 042.00 | 1 039 863.00 |
AN Terrains | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AP Constructions | 1 002 584.00 | 943 710.00 | 58 873.00 | 1 002 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 306.00 | 21 040.00 | 1 265.00 | 22 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 278.00 | 208 242.00 | 139 035.00 | 347 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 251.00 | 1 219 105.00 | 1 262 145.00 | 2 481 251.00 |
BT Marchandises | 714 555.00 | 4 241.00 | 710 314.00 | 714 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 761.00 | 34 844.00 | 109 916.00 | 144 761.00 |
BZ Autres créances | 137 132.00 | | 137 132.00 | 137 132.00 |
CF Disponibilités | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 690.00 | 39 086.00 | 1 019 604.00 | 1 058 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 942.00 | 1 258 192.00 | 2 281 750.00 | 3 539 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 753.00 | -1 729 133.00 | | -1 671 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 789.00 | 57 379.00 | | -46 789.00 |
DL TOTAL (I) | -472 444.00 | -425 655.00 | | -472 444.00 |
DP Provisions pour risques | 22 511.00 | 22 563.00 | | 22 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 511.00 | 22 563.00 | | 22 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 7 253.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 901.00 | 2 531 277.00 | | 2 272 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 921.00 | 113 747.00 | | 96 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 507.00 | 134 378.00 | | 205 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 347.00 | 190 527.00 | | 142 347.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 14 023.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 683.00 | 2 991 208.00 | | 2 731 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 750.00 | 2 588 115.00 | | 2 281 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 762.00 | 2 877 460.00 | | 2 634 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 727.00 | | 3 751 727.00 | 3 751 727.00 |
FG Production vendue services | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 646.00 | | 3 820 646.00 | 3 820 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 511.00 | |
GE Autres charges | | | 150 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 296 808.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 5 557.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 237 335.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 59 472.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 937.00 | 5 304 353.00 | | 3 952 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 726.00 | 5 246 974.00 | | 3 999 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 789.00 | 57 379.00 | | -46 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 420.00 | | | 2 440 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 390.00 | | | 1 040 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 059.00 | | | 1 340 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 650.00 | 71 987.00 | 2 352.00 | 1 112 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 124.00 | 71 987.00 | 2 352.00 | 1 112 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 563.00 | 22 511.00 | 22 563.00 | 22 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 563.00 | 22 511.00 | 22 563.00 | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272 901.00 | 2 272 901.00 | | 2 272 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 507.00 | 205 507.00 | | 205 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
UX Autres créances clients | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VP Divers | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 633.00 | 287 705.00 | 59 928.00 | 347 633.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 762.00 | 2 634 762.00 | | 2 634 762.00 |