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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 92 994.00 | 28 965.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 95 573.00 | 5 679.00 | 101 252.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 828.00 | 190 830.00 | 366 998.00 | 557 828.00 |
BN En cours de production de biens | 388 366.00 | | 388 366.00 | 388 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 238.00 | 9 398.00 | 186 840.00 | 196 238.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CF Disponibilités | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 598.00 | 9 398.00 | 917 200.00 | 926 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 427.00 | 200 229.00 | 1 284 198.00 | 1 484 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 8.00 | | |
222 Production stockée | -125 915.00 | 267 697.00 | | -125 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 546 775.00 | 1 451 492.00 | | 1 546 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 269.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 424.00 | 616 197.00 | | 158 424.00 |
242 Autres charges externes. | 1 263 664.00 | 455 006.00 | | 1 263 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 10.00 | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 200.00 | 36 600.00 | | 34 200.00 |
252 Charges sociales | 42 765.00 | 40 269.00 | | 42 765.00 |
262 Autres charges | 8 589.00 | 95.00 | | 8 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 436.00 | 175 210.00 | | -1 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | -579.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | -163.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | 219.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 996.00 | 122 719.00 | | -2 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 529.00 | 186 220.00 | | 265 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | 122 719.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 744 963.00 | 791 369.00 | | 744 963.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 43 192.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 43 192.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 572.00 | 175 253.00 | | 298 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 3 420.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 939.00 | 82 759.00 | | 161 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 706.00 | 110 985.00 | | 60 706.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 235.00 | 522 699.00 | | 527 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 198.00 | 1 357 260.00 | | 1 284 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 813.00 | | | 556 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 652.00 | 7 178.00 | | 183 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 211.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 600.00 | 6 967.00 | | 183 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 192.00 | | 31 192.00 | 43 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 192.00 | | 31 192.00 | 43 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 999.00 | | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 572.00 | 298 572.00 | | 298 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 507.00 | 272 842.00 | 3 665.00 | 276 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 235.00 | 522 585.00 | 4 650.00 | 527 235.00 |