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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 916.00 | 83.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 374.00 | 109 446.00 | 120 928.00 | 230 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 633.00 | 232 585.00 | 425 048.00 | 657 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 015 262.00 | | 2 015 262.00 | 2 015 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BZ Autres créances | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
CF Disponibilités | 650 847.00 | | 650 847.00 | 650 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 879 696.00 | | 2 879 696.00 | 2 879 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 329.00 | 232 585.00 | 3 304 744.00 | 3 537 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
DG Autres réserves | 827 651.00 | 313 050.00 | | 827 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 242.00 | 558 011.00 | | 453 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 456.00 | 1 401 624.00 | | 1 811 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 362.00 | 1 522 149.00 | | 920 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 328.00 | 557 254.00 | | 563 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 216 676.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 288.00 | 2 297 438.00 | | 1 493 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 744.00 | 3 699 062.00 | | 3 304 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 733.00 | | 34 900.00 | 622 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 992.00 | | 34 900.00 | 621 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 078.00 | 11 507.00 | | 221 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 815.00 | 11 507.00 | | 220 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 328.00 | 563 328.00 | | 563 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 272.00 | 880 272.00 | | 880 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 063.00 | 213 586.00 | 477.00 | 214 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 288.00 | 1 493 288.00 | | 1 493 288.00 |