| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 88 384.00 | 74 942.00 | 13 442.00 | 88 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 252.00 | 76 481.00 | 17 771.00 | 94 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 112.00 | 173 538.00 | 35 574.00 | 209 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 458.00 | 397 420.00 | 335 038.00 | 732 458.00 |
BN En cours de production de biens | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BT Marchandises | 1 678 655.00 | 125 662.00 | 1 552 993.00 | 1 678 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503 355.00 | 65 687.00 | 7 437 668.00 | 7 503 355.00 |
BZ Autres créances | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CF Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 381.00 | 191 349.00 | 9 216 032.00 | 9 407 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 839.00 | 588 769.00 | 9 551 070.00 | 10 139 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DH Report à nouveau | 507 785.00 | -180 206.00 | | 507 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 053.00 | 714 716.00 | | 794 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 564.00 | 2 034 511.00 | | 2 828 564.00 |
DP Provisions pour risques | 368 100.00 | 319 972.00 | | 368 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 871.00 | 132 684.00 | | 179 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 971.00 | 452 656.00 | | 547 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | 12 455.00 | | 19 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 493.00 | 2 940 607.00 | | 636 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 716.00 | 238 418.00 | | 347 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 323.00 | 2 771 000.00 | | 3 851 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 364.00 | 1 485 175.00 | | 1 277 364.00 |
EA Autres dettes | 42 098.00 | 33 034.00 | | 42 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 536.00 | 7 480 689.00 | | 6 174 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 070.00 | 9 967 855.00 | | 9 551 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 190 327.00 | 7 242 271.00 | | 5 190 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 541.00 | 12 455.00 | | 19 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 166 453.00 | 4 176 176.00 | 25 342 629.00 | 21 166 453.00 |
FG Production vendue services | 535 998.00 | 131 457.00 | 667 455.00 | 535 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 702 451.00 | 4 307 633.00 | 26 010 084.00 | 21 702 451.00 |
FM Production stockée | | | 145 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 690 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 511 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 287.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 431 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 950.00 | 86 051.00 | | 121 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 596.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 596.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 824.00 | 2 834.00 | | 13 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | 2 834.00 | | 13 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | -1 238.00 | | -13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 453.00 | 342 514.00 | | 426 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 692 482.00 | 21 362 079.00 | | 26 692 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 898 429.00 | 20 647 363.00 | | 25 898 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 053.00 | 714 716.00 | | 794 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 358.00 | | 41 101.00 | 691 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 647.00 | | 41 101.00 | 350 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 973.00 | 16 447.00 | | 380 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 514.00 | 16 447.00 | | 308 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 656.00 | 354 287.00 | 258 972.00 | 452 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 542.00 | 67 244.00 | 143 124.00 | 201 542.00 |
6T Sur comptes clients | 47 799.00 | 30 153.00 | 12 265.00 | 47 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 341.00 | 97 397.00 | 155 389.00 | 249 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 997.00 | 451 684.00 | 414 361.00 | 701 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 684.00 | 412 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 323.00 | 3 851 323.00 | | 3 851 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 179.00 | 412 179.00 | | 412 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 279.00 | 335 279.00 | | 335 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 474 431.00 | | | 7 474 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VI Groupe et associés | 636 493.00 | | 636 493.00 | 636 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 797.00 | 7 633 289.00 | 54 508.00 | 7 687 797.00 |
VW T.V.A. | 407 710.00 | 407 710.00 | | 407 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 820.00 | 5 190 327.00 | 636 493.00 | 5 826 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 389.00 | 30 028.00 | | 103 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 836.00 | 122 665.00 | | 127 836.00 |
ST Autres comptes | 1 337 810.00 | 1 215 384.00 | | 1 337 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 420.00 | 340 330.00 | | 324 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 164 591.00 | 79 876.00 | | 164 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 70 894.00 | 67 863.00 | | 70 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 283.00 | 97 891.00 | | 174 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 876 210.00 | 6 353 479.00 | | 6 876 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 199 693.00 | 3 050 169.00 | | 3 199 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 658.00 | 1 784 729.00 | | 1 954 658.00 |