| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 79 082.00 | 75 083.00 | 3 998.00 | 79 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 271.00 | 124 117.00 | 21 154.00 | 145 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 831.00 | 167 243.00 | 20 589.00 | 187 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 875.00 | 436 963.00 | 358 912.00 | 795 875.00 |
BN En cours de production de biens | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
BT Marchandises | 2 992 855.00 | 323 742.00 | 2 669 113.00 | 2 992 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 846 582.00 | 568 427.00 | 28 278 155.00 | 28 846 582.00 |
BZ Autres créances | 1 673 614.00 | | 1 673 614.00 | 1 673 614.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 873 862.00 | 892 169.00 | 32 981 693.00 | 33 873 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 669 737.00 | 1 329 132.00 | 33 340 605.00 | 34 669 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 094 433.00 | 2 929 721.00 | | 4 094 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 335.00 | 1 164 712.00 | | 1 809 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553 768.00 | 5 744 433.00 | | 7 553 768.00 |
DP Provisions pour risques | 716 200.00 | 398 500.00 | | 716 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 237.00 | 269 837.00 | | 337 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 437.00 | 668 337.00 | | 1 053 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 3 891.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 735.00 | | | 423 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 689.00 | 1 574 513.00 | | 1 680 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674 550.00 | 5 233 513.00 | | 18 674 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 827.00 | 1 581 496.00 | | 3 872 827.00 |
EA Autres dettes | 76 214.00 | 65 565.00 | | 76 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 733 400.00 | 8 458 978.00 | | 24 733 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 340 605.00 | 14 871 747.00 | | 33 340 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052 711.00 | 6 884 465.00 | | 23 052 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | 3 891.00 | | 5 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 426 273.00 | 8 278 688.00 | 57 704 961.00 | 49 426 273.00 |
FG Production vendue services | 434 546.00 | 42 613.00 | 477 159.00 | 434 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 860 819.00 | 8 321 301.00 | 58 182 120.00 | 49 860 819.00 |
FM Production stockée | | | 184 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 954 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 505 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 390 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 903.00 | 282 953.00 | | 177 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 104 462.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 104 462.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -104 462.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 425.00 | 565 687.00 | | 745 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 959 695.00 | 38 704 531.00 | | 58 959 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 150 360.00 | 37 539 820.00 | | 57 150 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 335.00 | 1 164 712.00 | | 1 809 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 341.00 | | 32 637.00 | 807 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 49 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 103.00 | 795 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 939.00 | 263 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 313.00 | 447 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 436.00 | | 31 135.00 | 457 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 772.00 | | 1 502.00 | 48 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 192.00 | 25 023.00 | 43 252.00 | 455 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | 1 939.00 | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 733.00 | 25 023.00 | 41 313.00 | 382 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 337.00 | 628 600.00 | 243 500.00 | 668 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 244.00 | 183 498.00 | 97 000.00 | 237 244.00 |
6T Sur comptes clients | 624 874.00 | 13 434.00 | 69 881.00 | 624 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 118.00 | 196 932.00 | 166 881.00 | 862 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 455.00 | 825 532.00 | 410 381.00 | 1 530 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 532.00 | 410 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674 550.00 | 18 674 550.00 | | 18 674 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 975.00 | 981 975.00 | | 981 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 911.00 | 719 911.00 | | 719 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
UX Autres créances clients | 28 277 401.00 | 28 277 401.00 | | 28 277 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 180.00 | 492 180.00 | 77 000.00 | 569 180.00 |
VB T. V. A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 423 735.00 | 423 735.00 | | 423 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 370.00 | 1 618 370.00 | | 1 618 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630 357.00 | 30 503 933.00 | 126 424.00 | 30 630 357.00 |
VW T.V.A. | 1 848 332.00 | 1 848 332.00 | | 1 848 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 052 711.00 | 23 052 711.00 | | 23 052 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 907.00 | 113 751.00 | | 137 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 284.00 | 238 233.00 | | 196 284.00 |
ST Autres comptes | 1 670 920.00 | 1 834 646.00 | | 1 670 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 674.00 | 388 034.00 | | 411 674.00 |
YT Sous‐traitance | 152 107.00 | 224 487.00 | | 152 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 317.00 | 17 970.00 | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 685.00 | 105 649.00 | | 129 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 592.00 | 219 400.00 | | 267 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 670 112.00 | 5 085 222.00 | | 9 670 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 583 794.00 | 3 964 635.00 | | 8 583 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 302.00 | 2 703 370.00 | | 2 446 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |