| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 90 859.00 | 83 946.00 | 6 912.00 | 90 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 745.00 | 112 722.00 | 22 023.00 | 134 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 215.00 | 186 065.00 | 17 151.00 | 203 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 341.00 | 455 192.00 | 352 149.00 | 807 341.00 |
BN En cours de production de biens | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
BT Marchandises | 1 667 499.00 | 237 244.00 | 1 430 255.00 | 1 667 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700 498.00 | 624 874.00 | 12 075 624.00 | 12 700 498.00 |
BZ Autres créances | 834 214.00 | | 834 214.00 | 834 214.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 381 716.00 | 862 118.00 | 14 519 598.00 | 15 381 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 189 057.00 | 1 317 310.00 | 14 871 747.00 | 16 189 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 97 249.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 721.00 | 1 847 730.00 | | 2 929 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 712.00 | 1 134 742.00 | | 1 164 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 433.00 | 4 579 721.00 | | 5 744 433.00 |
DP Provisions pour risques | 398 500.00 | 359 250.00 | | 398 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 837.00 | 201 418.00 | | 269 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 337.00 | 560 668.00 | | 668 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 1 448.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 275 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574 513.00 | 998 800.00 | | 1 574 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 513.00 | 2 910 886.00 | | 5 233 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 496.00 | 1 670 201.00 | | 1 581 496.00 |
EA Autres dettes | 65 565.00 | 17 421.00 | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 978.00 | 7 874 214.00 | | 8 458 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871 747.00 | 13 014 604.00 | | 14 871 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 465.00 | 6 875 415.00 | | 6 884 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 1 448.00 | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 651 117.00 | 13 749 185.00 | 39 400 302.00 | 25 651 117.00 |
FG Production vendue services | 560 275.00 | 66 319.00 | 626 594.00 | 560 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 211 392.00 | 13 815 504.00 | 40 026 896.00 | 26 211 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 181 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 703 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 420 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 919.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 854 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 953.00 | 197 468.00 | | 282 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 462.00 | 31 007.00 | | 104 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 462.00 | 31 007.00 | | 104 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 462.00 | -21 042.00 | | -104 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 687.00 | 567 563.00 | | 565 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 704 531.00 | 34 146 946.00 | | 38 704 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 539 820.00 | 33 012 204.00 | | 37 539 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 712.00 | 1 134 742.00 | | 1 164 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 605.00 | | 22 736.00 | 784 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 895.00 | | 13 542.00 | 443 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | 9 194.00 | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 289.00 | 35 903.00 | | 419 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 830.00 | 35 903.00 | | 346 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 668.00 | 431 919.00 | 324 250.00 | 560 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 471.00 | 113 000.00 | 187 227.00 | 311 471.00 |
6T Sur comptes clients | 211 912.00 | 476 759.00 | 63 797.00 | 211 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 383.00 | 589 759.00 | 251 024.00 | 523 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 051.00 | 1 021 678.00 | 575 274.00 | 1 084 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 678.00 | 575 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 513.00 | 5 233 513.00 | | 5 233 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 455.00 | 621 455.00 | | 621 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 092.00 | 467 092.00 | | 467 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 082 390.00 | 12 082 390.00 | | 12 082 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 108.00 | | 618 108.00 | 618 108.00 |
VB T. V. A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VC Groupe et associés | 751 616.00 | 751 616.00 | | 751 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 646 731.00 | 12 979 851.00 | 666 881.00 | 13 646 731.00 |
VW T.V.A. | 391 675.00 | 391 675.00 | | 391 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 465.00 | 6 884 465.00 | | 6 884 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 751.00 | 109 463.00 | | 113 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 233.00 | 177 906.00 | | 238 233.00 |
ST Autres comptes | 1 834 646.00 | 1 603 310.00 | | 1 834 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 034.00 | 364 421.00 | | 388 034.00 |
YT Sous‐traitance | 224 487.00 | 85 508.00 | | 224 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 970.00 | 47 878.00 | | 17 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 649.00 | 97 180.00 | | 105 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 400.00 | 206 643.00 | | 219 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 085 222.00 | 8 796 149.00 | | 5 085 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 964 635.00 | 4 489 950.00 | | 3 964 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 370.00 | 2 279 023.00 | | 2 703 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |