| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 965.00 | 41 602.00 | 32 364.00 | 73 965.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 80 740.00 | 79 193.00 | 1 547.00 | 80 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 611.00 | 136 254.00 | 17 357.00 | 153 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 717.00 | 163 855.00 | 27 862.00 | 191 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 772.00 | 456 294.00 | 435 478.00 | 891 772.00 |
BN En cours de production de biens | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BT Marchandises | 1 766 224.00 | 258 729.00 | 1 507 495.00 | 1 766 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558 246.00 | 114 311.00 | 11 443 935.00 | 11 558 246.00 |
BZ Autres créances | 3 794 172.00 | | 3 794 172.00 | 3 794 172.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 293 013.00 | 373 040.00 | 16 919 973.00 | 17 293 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 785.00 | 829 334.00 | 17 355 452.00 | 18 184 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 103 768.00 | 4 094 433.00 | | 4 103 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 155.00 | 1 809 335.00 | | 2 334 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 923.00 | 7 553 768.00 | | 8 087 923.00 |
DP Provisions pour risques | 862 200.00 | 716 200.00 | | 862 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 333.00 | 337 237.00 | | 409 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 533.00 | 1 053 437.00 | | 1 271 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | 5 384.00 | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 510.00 | 1 680 689.00 | | 747 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 844.00 | 18 674 550.00 | | 4 236 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 266.00 | 3 872 827.00 | | 2 806 266.00 |
EA Autres dettes | 182 317.00 | 76 214.00 | | 182 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995 995.00 | 24 733 400.00 | | 7 995 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 452.00 | 33 340 605.00 | | 17 355 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248 485.00 | 23 052 711.00 | | 7 248 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 058.00 | 5 384.00 | | 23 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 972 776.00 | 14 347 114.00 | 57 319 890.00 | 42 972 776.00 |
FG Production vendue services | 563 220.00 | 71 027.00 | 634 247.00 | 563 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 535 996.00 | 14 418 141.00 | 57 954 137.00 | 43 535 996.00 |
FM Production stockée | | | -214 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 015 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 135 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 096.00 | |
GE Autres charges | | | 455 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 708 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 129.00 | 177 903.00 | | 291 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 232.00 | 5 900.00 | | 17 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 232.00 | 5 900.00 | | 17 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 232.00 | -5 900.00 | | -17 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 199.00 | 745 425.00 | | 917 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 015 387.00 | 58 959 695.00 | | 59 015 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 681 232.00 | 57 150 360.00 | | 56 681 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 155.00 | 1 809 335.00 | | 2 334 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 875.00 | | 118 878.00 | 795 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 257.00 | 52 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 981.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 836.00 | | 302 639.00 | -38 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | 18 724.00 | 501 275.00 | 38 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 258.00 | | 111 577.00 | 447 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 424.00 | | 7 301.00 | 49 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 963.00 | 38 055.00 | 18 724.00 | 436 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | 6 472.00 | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 443.00 | 31 583.00 | 18 724.00 | 366 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 437.00 | 522 096.00 | 304 000.00 | 1 053 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 742.00 | 113 000.00 | 178 013.00 | 323 742.00 |
6T Sur comptes clients | 568 427.00 | 48 008.00 | 502 124.00 | 568 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 169.00 | 161 008.00 | 680 137.00 | 892 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 606.00 | 683 104.00 | 984 137.00 | 1 945 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 104.00 | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 844.00 | 4 236 844.00 | | 4 236 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 277.00 | 1 092 277.00 | | 1 092 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 319.00 | 757 319.00 | | 757 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 468.00 | 44 110.00 | 8 358.00 | 52 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 483 095.00 | 11 183 095.00 | 300 000.00 | 11 483 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 534.00 | 3 685 534.00 | | 3 685 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 493 219.00 | 15 184 861.00 | 308 358.00 | 15 493 219.00 |
VW T.V.A. | 670 074.00 | 670 074.00 | | 670 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 485.00 | 7 248 485.00 | | 7 248 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 985.00 | 137 907.00 | | 152 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 926.00 | 196 284.00 | | 303 926.00 |
ST Autres comptes | 1 765 174.00 | 1 670 920.00 | | 1 765 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 237.00 | 411 674.00 | | 441 237.00 |
YT Sous‐traitance | 223 271.00 | 152 107.00 | | 223 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 976.00 | 15 317.00 | | 63 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 258.00 | 129 685.00 | | 76 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 243.00 | 267 592.00 | | 229 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 416 849.00 | 9 670 112.00 | | 8 416 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165 161.00 | 8 583 794.00 | | 7 165 161.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 797 584.00 | 2 446 302.00 | | 2 797 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |