| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 88 384.00 | 77 649.00 | 10 735.00 | 88 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 949.00 | 86 748.00 | 21 201.00 | 107 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 703.00 | 187 702.00 | 27 001.00 | 214 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 957.00 | 424 558.00 | 353 398.00 | 777 957.00 |
BN En cours de production de biens | 346 875.00 | | 346 875.00 | 346 875.00 |
BT Marchandises | 1 198 051.00 | 235 975.00 | 962 076.00 | 1 198 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 773.00 | 267 437.00 | 6 837 336.00 | 7 104 773.00 |
BZ Autres créances | 467 368.00 | | 467 368.00 | 467 368.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 692.00 | 503 412.00 | 8 638 280.00 | 9 141 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 648.00 | 927 970.00 | 8 991 678.00 | 9 919 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 755.00 | | | 572 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 428.00 | 26 726.00 | | 66 428.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 135.00 | 507 785.00 | | 1 262 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 416.00 | 794 053.00 | | 616 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 979.00 | 2 828 564.00 | | 3 444 979.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 368 100.00 | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 215.00 | 179 871.00 | | 192 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 215.00 | 547 971.00 | | 512 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 19 541.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 636 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 137.00 | 347 716.00 | | 1 303 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 538.00 | 3 851 323.00 | | 2 431 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 327.00 | 1 277 364.00 | | 1 295 327.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 42 098.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 484.00 | 6 174 536.00 | | 5 034 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 678.00 | 9 551 070.00 | | 8 991 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 347.00 | 5 190 327.00 | | 3 731 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | 19 541.00 | | 1 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 719 497.00 | 5 807 751.00 | 27 527 248.00 | 21 719 497.00 |
FG Production vendue services | 612 717.00 | 66 421.00 | 679 138.00 | 612 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 332 214.00 | 5 874 172.00 | 28 206 387.00 | 22 332 214.00 |
FM Production stockée | | | 304 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 913 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 695 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 344.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 944 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 858.00 | 121 950.00 | | 95 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 531.00 | 13 824.00 | | 12 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | 13 824.00 | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | -13 279.00 | | -12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 503.00 | 426 453.00 | | 317 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 913 585.00 | 26 692 482.00 | | 28 913 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 297 170.00 | 25 898 429.00 | | 28 297 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 416.00 | 794 053.00 | | 616 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 458.00 | | 45 499.00 | 732 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 747.00 | | 45 499.00 | 391 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 420.00 | 27 138.00 | | 397 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 961.00 | 27 138.00 | | 324 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 971.00 | 205 344.00 | 241 100.00 | 547 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 662.00 | 130 313.00 | 20 000.00 | 125 662.00 |
6T Sur comptes clients | 65 687.00 | 242 612.00 | 40 862.00 | 65 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 349.00 | 372 925.00 | 60 862.00 | 191 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 320.00 | 578 269.00 | 301 962.00 | 739 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 269.00 | 301 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 538.00 | 2 431 538.00 | | 2 431 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 109.00 | 447 109.00 | | 447 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 937.00 | 381 937.00 | | 381 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 872 528.00 | | | 6 872 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 244.00 | | | 232 244.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VC Groupe et associés | 275 958.00 | | | 275 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635 674.00 | 7 023 341.00 | 612 333.00 | 7 635 674.00 |
VW T.V.A. | 396 626.00 | 396 626.00 | | 396 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 347.00 | 3 731 347.00 | | 3 731 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 668.00 | 103 389.00 | | 102 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 755.00 | 127 836.00 | | 141 755.00 |
ST Autres comptes | 1 593 442.00 | 1 337 810.00 | | 1 593 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 821.00 | 324 420.00 | | 334 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 183 425.00 | 164 591.00 | | 183 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 545.00 | 70 894.00 | | 76 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 213.00 | 174 283.00 | | 179 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 038 016.00 | 6 876 210.00 | | 8 038 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 264 568.00 | 3 199 693.00 | | 3 264 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 636.00 | 1 954 658.00 | | 2 272 636.00 |