| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 89 400.00 | 80 581.00 | 8 819.00 | 89 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 813.00 | 97 140.00 | 36 673.00 | 133 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 472.00 | 169 109.00 | 25 363.00 | 194 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 605.00 | 419 289.00 | 365 316.00 | 784 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297 563.00 | | 2 297 563.00 | 2 297 563.00 |
BT Marchandises | 1 849 080.00 | 311 471.00 | 1 537 609.00 | 1 849 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 894 530.00 | 211 912.00 | 8 682 618.00 | 8 894 530.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172 671.00 | 523 383.00 | 12 649 288.00 | 13 172 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 276.00 | 942 672.00 | 13 014 604.00 | 13 957 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 249.00 | 66 428.00 | | 97 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 730.00 | 1 262 135.00 | | 1 847 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 742.00 | 616 416.00 | | 1 134 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 721.00 | 3 444 979.00 | | 4 579 721.00 |
DP Provisions pour risques | 359 250.00 | 320 000.00 | | 359 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 418.00 | 192 215.00 | | 201 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 668.00 | 512 215.00 | | 560 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 1 834.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 459.00 | | | 2 275 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 800.00 | 1 303 137.00 | | 998 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 886.00 | 2 431 538.00 | | 2 910 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 201.00 | 1 295 327.00 | | 1 670 201.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 2 648.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 214.00 | 5 034 484.00 | | 7 874 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 014 604.00 | 8 991 678.00 | | 13 014 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 875 415.00 | 3 731 347.00 | | 6 875 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 1 834.00 | | 1 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 365 136.00 | 7 514 152.00 | 30 879 288.00 | 23 365 136.00 |
FG Production vendue services | 646 363.00 | 82 498.00 | 728 861.00 | 646 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 011 499.00 | 7 596 650.00 | 31 608 149.00 | 24 011 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 950 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 136 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 032 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 393 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 468.00 | 95 858.00 | | 197 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 007.00 | 12 531.00 | | 31 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007.00 | 12 531.00 | | 31 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 042.00 | -12 531.00 | | -21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 563.00 | 317 503.00 | | 567 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 146 946.00 | 28 913 585.00 | | 34 146 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 012 204.00 | 28 297 170.00 | | 33 012 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 742.00 | 616 416.00 | | 1 134 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 957.00 | | 41 261.00 | 777 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 612.00 | 784 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 612.00 | 443 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 246.00 | | 41 261.00 | 437 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 558.00 | 29 343.00 | 34 612.00 | 424 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 099.00 | 29 343.00 | 34 612.00 | 352 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 215.00 | 306 353.00 | 257 900.00 | 512 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 975.00 | 127 831.00 | 52 335.00 | 235 975.00 |
6T Sur comptes clients | 267 437.00 | 14 105.00 | 69 630.00 | 267 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 412.00 | 141 936.00 | 121 965.00 | 503 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 627.00 | 448 289.00 | 379 865.00 | 1 015 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 289.00 | 379 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 886.00 | 2 910 886.00 | | 2 910 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 042.00 | 490 042.00 | | 490 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 814.00 | 391 814.00 | | 391 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 003.00 | 240 003.00 | | 240 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 693 522.00 | 8 693 522.00 | | 8 693 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 009.00 | | 201 009.00 | 201 009.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 459.00 | 2 275 459.00 | | 2 275 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065 029.00 | 8 824 443.00 | 240 587.00 | 9 065 029.00 |
VW T.V.A. | 464 722.00 | 464 722.00 | | 464 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 415.00 | 6 875 415.00 | | 6 875 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 463.00 | 102 668.00 | | 109 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 906.00 | 141 755.00 | | 177 906.00 |
ST Autres comptes | 1 603 310.00 | 1 593 442.00 | | 1 603 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 421.00 | 334 821.00 | | 364 421.00 |
YT Sous‐traitance | 85 508.00 | 183 425.00 | | 85 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 878.00 | 19 192.00 | | 47 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 180.00 | 76 545.00 | | 97 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 643.00 | 179 213.00 | | 206 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 796 149.00 | 8 038 016.00 | | 8 796 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 489 950.00 | 3 264 568.00 | | 4 489 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 023.00 | 2 272 636.00 | | 2 279 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |