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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 835.00 | 78 284.00 | 27 550.00 | 105 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 215.00 | 88 221.00 | 103 995.00 | 192 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 237.00 | | 1 529 237.00 | 1 529 237.00 |
BZ Autres créances | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CF Disponibilités | 627 696.00 | | 627 696.00 | 627 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 819.00 | | 2 423 819.00 | 2 423 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 034.00 | 88 221.00 | 2 527 814.00 | 2 616 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
CU Autres participations | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 568 927.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DH Report à nouveau | -18 918.00 | -906 780.00 | | -18 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 270.00 | 318 935.00 | | 280 270.00 |
DL TOTAL (I) | 476 604.00 | 196 334.00 | | 476 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 14 210.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 181 383.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 382.00 | 211 868.00 | | 352 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 678.00 | 652 073.00 | | 713 678.00 |
EA Autres dettes | 540 227.00 | 325 117.00 | | 540 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 210.00 | 1 403 993.00 | | 2 051 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 814.00 | 1 608 778.00 | | 2 527 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 416.00 | 1 403 993.00 | | 2 044 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 375.00 | | 4 596 375.00 | 4 596 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 375.00 | | 4 596 375.00 | 4 596 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 38.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 590.00 | 38.00 | | 77 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 561.00 | | 8 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 401.00 | 9 012.00 | | 77 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -8 974.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 546.00 | 3 354 090.00 | | 4 828 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 276.00 | 3 035 155.00 | | 4 548 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 270.00 | 318 935.00 | | 280 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 419.00 | | 25 596.00 | 235 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 800.00 | 76 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 192 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 883.00 | | 8 952.00 | 96 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 600.00 | | 16 644.00 | 128 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 543.00 | 13 677.00 | | 74 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 607.00 | 13 677.00 | | 64 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
6T Sur comptes clients | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 830.00 | | 222 831.00 | 222 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 382.00 | 352 382.00 | | 352 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 388.00 | 176 388.00 | | 176 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 227.00 | 540 227.00 | | 540 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 237.00 | | | 1 529 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 887.00 | 344 887.00 | | 344 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 502.00 | 3 708.00 | 6 794.00 | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 264.00 | 1 855 264.00 | | 1 855 264.00 |
VW T.V.A. | 254 977.00 | 254 977.00 | | 254 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 210.00 | 2 044 416.00 | 6 794.00 | 2 051 210.00 |