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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 171.00 | 99 114.00 | 13 057.00 | 112 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 497.00 | 119 050.00 | 142 446.00 | 261 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 795.00 | | 762 795.00 | 762 795.00 |
BZ Autres créances | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
CF Disponibilités | 1 930 205.00 | | 1 930 205.00 | 1 930 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 081.00 | | 3 136 081.00 | 3 136 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 577.00 | 119 050.00 | 3 278 527.00 | 3 397 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
CU Autres participations | 115 543.00 | 10 000.00 | 105 543.00 | 115 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 895.00 | 200 000.00 | | 203 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 415.00 | 591 956.00 | | 434 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 450.00 | 221 553.00 | | -281 450.00 |
DL TOTAL (I) | 376 860.00 | 1 033 510.00 | | 376 860.00 |
DP Provisions pour risques | 62 650.00 | 30 500.00 | | 62 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 078.00 | 30 500.00 | | 105 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 151.00 | 246 089.00 | | 1 696 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 656.00 | 413 659.00 | | 253 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 660.00 | 899 188.00 | | 404 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 5 539.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 66 555.00 | 200 562.00 | | 66 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 589.00 | 2 140 237.00 | | 2 796 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 527.00 | 3 204 246.00 | | 3 278 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 784.00 | 1 568 886.00 | | 2 411 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 842 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 842 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 098.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | 2 504.00 | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 7 932.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 150.00 | -5 428.00 | | 6 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 797.00 | 107 002.00 | | -118 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 841.00 | 6 680 322.00 | | 3 863 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 291.00 | 6 458 768.00 | | 4 145 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 450.00 | 221 553.00 | | -281 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 098.00 | | 53 221.00 | 210 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 261 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 112 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 624.00 | | 5 370.00 | 108 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 538.00 | | 47 851.00 | 91 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 662.00 | 13 520.00 | 132.00 | 95 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 726.00 | 13 520.00 | 132.00 | 85 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 74 578.00 | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 84 578.00 | | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UX Autres créances clients | 762 795.00 | 762 795.00 | | 762 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VC Groupe et associés | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 151.00 | 1 311 347.00 | 346 046.00 | 1 696 151.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VP Divers | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 623.00 | 1 228 623.00 | | 1 228 623.00 |
VW T.V.A. | 187 253.00 | 187 253.00 | | 187 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 589.00 | 2 411 784.00 | 346 046.00 | 2 796 589.00 |