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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 159.00 | 80 595.00 | 31 564.00 | 112 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 445.00 | 90 531.00 | 109 914.00 | 200 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 857.00 | | 2 861 857.00 | 2 861 857.00 |
BZ Autres créances | 349 947.00 | | 349 947.00 | 349 947.00 |
CF Disponibilités | 439 099.00 | | 439 099.00 | 439 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 637.00 | | 3 689 637.00 | 3 689 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 082.00 | 90 531.00 | 3 799 551.00 | 3 890 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
CU Autres participations | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 454.00 | 136 604.00 | | 354 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 502.00 | 467 850.00 | | 487 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 956.00 | 824 454.00 | | 1 061 956.00 |
DP Provisions pour risques | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 952.00 | 7 586.00 | | 367 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 912.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 153.00 | 569 352.00 | | 961 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 778.00 | 1 156 966.00 | | 1 203 778.00 |
EA Autres dettes | 154 577.00 | 402 308.00 | | 154 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687 959.00 | 2 277 124.00 | | 2 687 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 551.00 | 3 151 214.00 | | 3 799 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 959.00 | 2 277 124.00 | | 2 687 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 983.00 | 792.00 | | 361 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 672 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 672 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 13 531.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -11 250.00 | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 485.00 | 77 614.00 | | 128 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 372.00 | 6 281 120.00 | | 8 685 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 870.00 | 5 813 270.00 | | 8 197 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 502.00 | 467 850.00 | | 487 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 582.00 | | 45 907.00 | 228 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 78 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 044.00 | 200 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 044.00 | 112 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 477.00 | | 22 726.00 | 123 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 169.00 | | 23 182.00 | 95 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 619.00 | 20 585.00 | 33 673.00 | 103 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 683.00 | 20 585.00 | 33 673.00 | 93 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 153.00 | 961 153.00 | | 961 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 591.00 | 254 591.00 | | 254 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 765.00 | 346 765.00 | | 346 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 857.00 | 2 861 857.00 | | 2 861 857.00 |
VB T. V. A. | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VC Groupe et associés | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 246.00 | 3 272 246.00 | | 3 272 246.00 |
VW T.V.A. | 567 310.00 | 567 310.00 | | 567 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 959.00 | 2 687 959.00 | | 2 687 959.00 |