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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 624.00 | 85 726.00 | 22 898.00 | 108 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 098.00 | 95 662.00 | 114 436.00 | 210 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 007.00 | | 1 995 007.00 | 1 995 007.00 |
BZ Autres créances | 311 275.00 | | 311 275.00 | 311 275.00 |
CF Disponibilités | 730 855.00 | | 730 855.00 | 730 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 810.00 | | 3 089 810.00 | 3 089 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 909.00 | 95 662.00 | 3 204 246.00 | 3 299 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
CU Autres participations | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 956.00 | 354 454.00 | | 591 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 553.00 | 487 502.00 | | 221 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 510.00 | 1 061 956.00 | | 1 033 510.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 49 636.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 49 636.00 | | 30 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 089.00 | 367 952.00 | | 246 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 659.00 | 961 153.00 | | 413 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 188.00 | 1 203 778.00 | | 899 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 200 562.00 | 154 577.00 | | 200 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 237.00 | 2 687 959.00 | | 2 140 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 246.00 | 3 799 551.00 | | 3 204 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 886.00 | 2 687 959.00 | | 1 568 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 651 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 651 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 5 480.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 428.00 | -5 480.00 | | -5 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 002.00 | 128 485.00 | | 107 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 322.00 | 8 685 372.00 | | 6 680 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 768.00 | 8 197 870.00 | | 6 458 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 553.00 | 487 502.00 | | 221 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 445.00 | | 22 239.00 | 200 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 91 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 586.00 | 210 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 108 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | | 8 635.00 | 112 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 350.00 | | 13 604.00 | 78 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 531.00 | 15 832.00 | 10 701.00 | 90 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 595.00 | 15 832.00 | 10 701.00 | 80 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 636.00 | | 19 136.00 | 49 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 636.00 | | 19 136.00 | 49 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -375 200.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 659.00 | 413 659.00 | | 413 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 829.00 | 272 829.00 | | 272 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 562.00 | 200 562.00 | | 200 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 007.00 | 1 995 007.00 | | 1 995 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VC Groupe et associés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 089.00 | 49 938.00 | 196 151.00 | 246 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 977.00 | | | 627 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 054.00 | 2 380 054.00 | | 2 380 054.00 |
VW T.V.A. | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 237.00 | 1 568 886.00 | 196 151.00 | 2 140 237.00 |