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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 477.00 | 93 683.00 | 29 794.00 | 123 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 582.00 | 103 619.00 | 124 962.00 | 228 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 433.00 | | 2 460 433.00 | 2 460 433.00 |
BZ Autres créances | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
CF Disponibilités | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 252.00 | | 3 026 252.00 | 3 026 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 834.00 | 103 619.00 | 3 151 214.00 | 3 254 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 252.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 604.00 | -18 918.00 | | 136 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 850.00 | 280 270.00 | | 467 850.00 |
DL TOTAL (I) | 824 454.00 | 476 604.00 | | 824 454.00 |
DP Provisions pour risques | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586.00 | 355 389.00 | | 7 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 352.00 | 352 382.00 | | 569 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 966.00 | 713 678.00 | | 1 156 966.00 |
EA Autres dettes | 402 308.00 | 540 227.00 | | 402 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 88 622.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 124.00 | 2 051 210.00 | | 2 277 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 214.00 | 2 527 814.00 | | 3 151 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 124.00 | 2 044 416.00 | | 2 277 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 263 200.00 | | 6 263 200.00 | 6 263 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 200.00 | | 6 263 200.00 | 6 263 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 636.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 339.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 77 590.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 157.00 | 8 601.00 | | 12 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | 68 800.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | 77 401.00 | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 250.00 | 189.00 | | -11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 120.00 | 4 828 546.00 | | 6 281 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 270.00 | 4 548 276.00 | | 5 813 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 850.00 | 280 270.00 | | 467 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 215.00 | | 43 339.00 | 192 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 343.00 | 95 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 228 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 123 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 835.00 | | 19 271.00 | 105 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 444.00 | | 24 068.00 | 76 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 221.00 | 15 654.00 | 255.00 | 88 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 15 654.00 | 255.00 | 78 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 352.00 | 569 352.00 | | 569 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 149.00 | 251 149.00 | | 251 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 848.00 | 357 848.00 | | 357 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 308.00 | 402 308.00 | | 402 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 416.00 | 40 000.00 | | 61 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 433.00 | | | 2 460 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
VC Groupe et associés | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 414.00 | 2 809 998.00 | 21 416.00 | 2 831 414.00 |
VW T.V.A. | 523 371.00 | 523 371.00 | | 523 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 124.00 | 2 277 124.00 | | 2 277 124.00 |