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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 108 396.00 | 14 060.00 | 122 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 514.00 | 133 332.00 | 132 182.00 | 265 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 080.00 | | 761 080.00 | 761 080.00 |
BZ Autres créances | 352 042.00 | 56 126.00 | 295 916.00 | 352 042.00 |
CF Disponibilités | 1 132 896.00 | | 1 132 896.00 | 1 132 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 081.00 | 56 126.00 | 2 220 955.00 | 2 277 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 595.00 | 189 458.00 | 2 353 137.00 | 2 542 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
CU Autres participations | 105 543.00 | 15 000.00 | 90 543.00 | 105 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 965.00 | 434 415.00 | | 152 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 335.00 | -281 450.00 | | -406 335.00 |
DL TOTAL (I) | -29 475.00 | 376 860.00 | | -29 475.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 62 650.00 | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 105 078.00 | | 30 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 108.00 | 1 696 151.00 | | 1 137 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 292.00 | 253 656.00 | | 304 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 074.00 | 404 660.00 | | 442 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 93 070.00 | 66 555.00 | | 93 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 111.00 | 2 796 589.00 | | 2 352 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 137.00 | 3 278 527.00 | | 2 353 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 111.00 | 2 411 784.00 | | 2 352 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 497.00 | | 22 183.00 | 261 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 364.00 | 133 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 265 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 122 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 171.00 | | 11 087.00 | 112 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 390.00 | | 11 096.00 | 139 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 050.00 | 9 453.00 | 171.00 | 109 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 114.00 | 9 453.00 | 171.00 | 99 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 078.00 | | 74 578.00 | 105 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 71 126.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 078.00 | 71 126.00 | 84 578.00 | 115 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 761 080.00 | 761 080.00 | | 761 080.00 |
VB T. V. A. | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VC Groupe et associés | 253 820.00 | 253 820.00 | | 253 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 108.00 | 1 137 108.00 | | 1 137 108.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 747.00 | | | 560 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 847.00 | 1 170 847.00 | | 1 170 847.00 |
VW T.V.A. | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 111.00 | 2 352 111.00 | | 2 352 111.00 |