| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BZ Autres créances | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 788.00 | | 317 788.00 | 317 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 400.00 | | 2 156 400.00 | 2 156 400.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 780.00 | 162 971.00 | | 217 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 381.00 | 54 809.00 | | 93 381.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 510 495.00 | 417 115.00 | | 510 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 702.00 | 798 801.00 | | 688 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 095.00 | 921 496.00 | | 926 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 034.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | 12 761.00 | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 905.00 | 1 735 092.00 | | 1 645 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 400.00 | 2 152 206.00 | | 2 156 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 716.00 | 1 735 092.00 | | 1 069 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 888.00 | 11 770.00 | | 20 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 791.00 | -22 186.00 | | -2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 184.00 | 170 748.00 | | 193 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 804.00 | 115 939.00 | | 99 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 381.00 | 54 809.00 | | 93 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 315 770.00 | | | 315 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 702.00 | 112 513.00 | 465 301.00 | 688 702.00 |
VI Groupe et associés | 926 095.00 | 926 095.00 | | 926 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 905.00 | 1 069 716.00 | 465 301.00 | 1 645 905.00 |