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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 130.00 | | 286 130.00 | 286 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 403.00 | | 296 403.00 | 296 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 015.00 | | 2 135 015.00 | 2 135 015.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 341.00 | 654 487.00 | | 683 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 019.00 | 28 854.00 | | 115 019.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 997 695.00 | 882 676.00 | | 997 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 067.00 | 172 248.00 | | 51 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 428.00 | 1 016 756.00 | | 1 022 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 1 267.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | 50 055.00 | | 56 779.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 320.00 | 1 240 326.00 | | 1 137 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 015.00 | 2 123 001.00 | | 2 135 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 320.00 | 1 189 316.00 | | 1 137 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 064.00 | 27 399.00 | | 26 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | -2 078.00 | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 378.00 | 145 187.00 | | 241 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 359.00 | 116 333.00 | | 126 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 019.00 | 28 854.00 | | 115 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 285 170.00 | 285 170.00 | | 285 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 320.00 | 1 137 320.00 | | 1 137 320.00 |