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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BZ Autres créances | 316 642.00 | | 316 642.00 | 316 642.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 267.00 | | 320 267.00 | 320 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 879.00 | | 2 158 879.00 | 2 158 879.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 767.00 | 311 161.00 | | 408 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 927.00 | 97 606.00 | | 105 927.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 714 029.00 | 608 102.00 | | 714 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 153.00 | 576 839.00 | | 463 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 929.00 | 950 123.00 | | 965 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 32 886.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 850.00 | 1 559 848.00 | | 1 444 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 879.00 | 2 167 949.00 | | 2 158 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 592.00 | 109 720.00 | | 1 097 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 314.00 | 20 648.00 | | 22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 780.00 | 205 919.00 | | 206 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 852.00 | 108 313.00 | | 100 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 927.00 | 97 606.00 | | 105 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 153.00 | 115 895.00 | 347 258.00 | 463 153.00 |
VI Groupe et associés | 965 929.00 | 965 929.00 | | 965 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 850.00 | 1 097 592.00 | 347 258.00 | 1 444 850.00 |