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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BZ Autres créances | 240 568.00 | | 240 568.00 | 240 568.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 607.00 | | 253 607.00 | 253 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 219.00 | | 2 092 219.00 | 2 092 219.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 694.00 | 408 767.00 | | 514 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 851.00 | 105 927.00 | | 71 851.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 785 880.00 | 714 029.00 | | 785 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 644.00 | 463 153.00 | | 347 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 095.00 | 965 929.00 | | 933 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 188.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | 14 580.00 | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 339.00 | 1 444 850.00 | | 1 306 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 219.00 | 2 158 879.00 | | 2 092 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 321.00 | 1 097 592.00 | | 1 076 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 769.00 | 22 314.00 | | 25 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 172.00 | 206 780.00 | | 191 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 321.00 | 100 852.00 | | 119 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 851.00 | 105 927.00 | | 71 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 644.00 | 117 626.00 | 230 018.00 | 347 644.00 |
VI Groupe et associés | 933 095.00 | 933 095.00 | | 933 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 339.00 | 1 076 321.00 | 230 018.00 | 1 306 339.00 |