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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
BZ Autres créances | 321 014.00 | | 321 014.00 | 321 014.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 337.00 | | 329 337.00 | 329 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949.00 | | 2 167 949.00 | 2 167 949.00 |
CU Autres participations | 1 838 612.00 | | 1 838 612.00 | 1 838 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 161.00 | 217 780.00 | | 311 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 606.00 | 93 381.00 | | 97 606.00 |
DK Provisions réglementées | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DL TOTAL (I) | 608 102.00 | 510 495.00 | | 608 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 839.00 | 688 702.00 | | 576 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 123.00 | 926 095.00 | | 950 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 076.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | 29 032.00 | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 848.00 | 1 645 905.00 | | 1 559 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 949.00 | 2 156 400.00 | | 2 167 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 209.00 | 1 069 716.00 | | 1 097 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 484.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 648.00 | 20 888.00 | | 20 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 919.00 | 193 184.00 | | 205 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 313.00 | 99 804.00 | | 108 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 606.00 | 93 381.00 | | 97 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 612.00 | | | 1 838 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 297 234.00 | | | 297 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 839.00 | 114 200.00 | 462 639.00 | 576 839.00 |
VI Groupe et associés | 950 123.00 | 950 123.00 | | 950 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 848.00 | 1 097 209.00 | 462 639.00 | 1 559 848.00 |